我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.32 |
494.23 |
337.73 |
157.99 |
20.54 |
| 本期利润(万元) |
663.20 |
-122.56 |
352.24 |
168.55 |
159.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4277.50 |
0.00 |
5522.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8715.69 |
8180.99 |
8678.87 |
10215.41 |
7988.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.10 |
2.26 |
2.18 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.37 |
0.00 |
123.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
500.55 |
620.85 |
421.04 |
409.12 |
420.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
7730.80 |
9581.05 |
6602.46 |
6933.84 |
6980.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
8237.96 |
10226.51 |
7029.10 |
7376.08 |
7447.78 |
| 负债合计(万元) |
56.96 |
11.11 |
20.65 |
54.02 |
72.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8180.99 |
10215.41 |
7008.45 |
7322.06 |
7375.21 |
| 未分配利润(万元) |
4277.50 |
5522.91 |
3661.81 |
4007.37 |
4124.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
1.02 |
1.55 |
0.82 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
500.62 |
162.66 |
218.55 |
199.09 |
745.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.79 |
10.56 |
-794.89 |
-405.31 |
-300.97 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
1.75 |
2.43 |
1.73 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
-107.55 |
175.99 |
-572.36 |
-203.67 |
450.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2.78 |
1.38 |
2.11 |
1.12 |
2.78 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
0.28 |
0.42 |
0.22 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
5.78 |
11.67 |
5.79 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
15.01 |
7.43 |
14.20 |
7.13 |
18.29 |
| 利润总额(万元) |
-122.56 |
168.55 |
-586.55 |
-210.80 |
432.29 |
| 净利润(万元) |
-122.56 |
168.55 |
-586.55 |
-210.80 |
432.29 |
