我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.07 |
70.76 |
67.87 |
-9.82 |
-34.89 |
| 本期利润(万元) |
159.68 |
111.08 |
34.85 |
72.09 |
31.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
558.40 |
0.00 |
414.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5951.63 |
4962.26 |
4488.85 |
3933.90 |
4190.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.45 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.19 |
198.55 |
127.19 |
202.38 |
297.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
18945.79 |
16903.20 |
20896.77 |
46619.22 |
79236.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
17451.84 |
15636.23 |
19414.12 |
43015.30 |
73590.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1493.95 |
1266.98 |
1482.65 |
3603.91 |
5645.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.51 |
17.54 |
22.26 |
49.30 |
104.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
3.51 |
4.45 |
9.86 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
24251.19 |
21222.38 |
26274.05 |
56963.77 |
101729.53 |
| 负债合计(万元) |
158.31 |
236.22 |
548.17 |
2186.32 |
4790.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
24092.89 |
20986.16 |
25725.88 |
54777.45 |
96938.60 |
| 未分配利润(万元) |
2244.81 |
1824.91 |
1877.59 |
6610.29 |
13171.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.55 |
24.63 |
183.85 |
138.09 |
1818.34 |
| 投资收益(万元) |
458.48 |
70.90 |
-688.21 |
426.37 |
8015.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.71 |
433.14 |
-1609.03 |
-1396.30 |
-5836.26 |
| 其它收入(万元) |
66.19 |
12.05 |
32.45 |
30.99 |
286.71 |
| 收入合计(万元) |
829.94 |
540.73 |
-2080.94 |
-800.85 |
4283.91 |
| 管理人报酬(万元) |
231.75 |
114.82 |
550.10 |
363.15 |
2161.19 |
| 托管费(万元) |
46.35 |
22.96 |
110.02 |
72.63 |
432.24 |
| 其它费用(万元) |
21.92 |
10.84 |
22.80 |
12.01 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
377.57 |
185.85 |
854.20 |
561.99 |
4900.77 |
| 利润总额(万元) |
452.37 |
354.87 |
-2935.14 |
-1362.84 |
-616.86 |
| 净利润(万元) |
452.37 |
354.87 |
-2935.14 |
-1362.84 |
-616.86 |
