我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5700.91 |
-8452.04 |
-3080.04 |
998.98 |
348.66 |
| 本期利润(万元) |
-6663.75 |
-15192.95 |
-5065.67 |
-5965.46 |
827.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12533.48 |
0.00 |
-3464.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40657.93 |
47688.05 |
52443.78 |
57609.80 |
65854.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.86 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.99 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3701.16 |
4422.34 |
5591.17 |
6484.14 |
8657.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
44065.25 |
52771.80 |
61713.07 |
72350.78 |
67722.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
44065.25 |
52771.80 |
61713.07 |
72350.78 |
67673.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.90 |
72.22 |
84.82 |
83.62 |
98.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
12.04 |
14.14 |
13.94 |
16.46 |
| 资产总计(万元) |
48102.64 |
57912.51 |
67538.88 |
78961.74 |
78136.00 |
| 负债合计(万元) |
331.81 |
247.54 |
502.79 |
1197.53 |
1617.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
47770.83 |
57664.97 |
67036.08 |
77764.21 |
76518.82 |
| 未分配利润(万元) |
-12554.89 |
-3467.11 |
2688.35 |
4402.18 |
8268.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.51 |
11.31 |
25.05 |
13.26 |
57.31 |
| 投资收益(万元) |
-7503.30 |
1556.26 |
4181.39 |
1808.09 |
29494.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6835.40 |
-7059.38 |
-8764.07 |
-5147.58 |
-25872.63 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
5.52 |
26.75 |
0.66 |
10.50 |
| 收入合计(万元) |
-14311.08 |
-5486.29 |
-4530.88 |
-3325.58 |
3689.30 |
| 管理人报酬(万元) |
830.75 |
482.45 |
987.18 |
489.01 |
1386.49 |
| 托管费(万元) |
138.46 |
80.41 |
164.53 |
81.50 |
231.08 |
| 其它费用(万元) |
20.77 |
10.31 |
20.76 |
10.31 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
991.44 |
574.40 |
1172.48 |
580.82 |
2001.51 |
| 利润总额(万元) |
-15302.52 |
-6060.69 |
-5703.36 |
-3906.40 |
1687.79 |
| 净利润(万元) |
-15302.52 |
-6060.69 |
-5703.36 |
-3906.40 |
1687.79 |
