财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4410.66 |
1132.10 |
2044.34 |
-7826.46 |
-5314.31 |
| 本期利润(万元) |
10855.13 |
4217.62 |
4280.55 |
-5511.05 |
5638.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.07 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12644.84 |
0.00 |
-17319.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51924.91 |
43405.52 |
44166.93 |
40547.14 |
41440.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.77 |
0.78 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.60 |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2929.93 |
5261.39 |
3621.12 |
3701.16 |
4422.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
40414.61 |
34863.88 |
32233.53 |
44065.25 |
52771.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
40414.61 |
34863.88 |
32233.53 |
44065.25 |
52771.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.32 |
43.42 |
38.16 |
48.90 |
72.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
7.24 |
6.36 |
8.15 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
43553.35 |
40962.12 |
36246.31 |
48102.64 |
57912.51 |
| 负债合计(万元) |
127.28 |
357.58 |
197.71 |
331.81 |
247.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
43426.07 |
40604.54 |
36048.59 |
47770.83 |
57664.97 |
| 未分配利润(万元) |
-12650.93 |
-17344.18 |
-22638.54 |
-12554.89 |
-3467.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.17 |
18.06 |
7.93 |
21.51 |
11.31 |
| 投资收益(万元) |
1424.75 |
-7299.31 |
-6877.68 |
-7503.30 |
1556.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3088.59 |
2322.10 |
-3396.73 |
-6835.40 |
-7059.38 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
12.16 |
1.34 |
6.11 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
4522.89 |
-4947.00 |
-10265.14 |
-14311.08 |
-5486.29 |
| 管理人报酬(万元) |
250.47 |
474.53 |
243.52 |
830.75 |
482.45 |
| 托管费(万元) |
41.74 |
79.09 |
40.59 |
138.46 |
80.41 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.88 |
10.34 |
20.77 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
301.68 |
572.91 |
294.67 |
991.44 |
574.40 |
| 利润总额(万元) |
4221.22 |
-5519.91 |
-10559.81 |
-15302.52 |
-6060.69 |
| 净利润(万元) |
4221.22 |
-5519.91 |
-10559.81 |
-15302.52 |
-6060.69 |
