财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2215.61 |
-284.70 |
169.64 |
-315.50 |
-1579.30 |
| 本期利润(万元) |
4876.66 |
-887.27 |
-336.07 |
-438.90 |
1353.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1909.33 |
0.00 |
-1136.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20652.34 |
18329.61 |
19104.15 |
21720.83 |
26671.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4040.68 |
4832.45 |
4701.15 |
5117.45 |
4651.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14602.16 |
17644.92 |
22100.17 |
24509.15 |
28737.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
14602.16 |
17644.92 |
22100.17 |
24509.15 |
28737.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.98 |
23.64 |
27.11 |
29.96 |
41.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.94 |
4.52 |
4.99 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
18703.74 |
22642.16 |
26870.58 |
29702.24 |
33554.76 |
| 负债合计(万元) |
333.74 |
703.78 |
310.49 |
197.98 |
299.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
18370.00 |
21938.38 |
26560.09 |
29504.26 |
33255.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1914.01 |
-1149.98 |
-3049.13 |
-1214.88 |
2381.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
17.13 |
8.36 |
15.49 |
7.47 |
| 投资收益(万元) |
-149.13 |
47.56 |
-1241.71 |
-2715.28 |
517.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-608.45 |
-131.90 |
-506.92 |
-1698.93 |
-1531.29 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
4.76 |
1.91 |
22.03 |
5.15 |
| 收入合计(万元) |
-748.42 |
-62.45 |
-1738.36 |
-4376.69 |
-1001.06 |
| 管理人报酬(万元) |
116.94 |
313.75 |
165.44 |
462.51 |
260.53 |
| 托管费(万元) |
19.49 |
52.29 |
27.57 |
77.08 |
43.42 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.29 |
10.92 |
22.19 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
146.59 |
387.14 |
204.36 |
561.89 |
315.02 |
| 利润总额(万元) |
-895.02 |
-449.58 |
-1942.72 |
-4938.57 |
-1316.08 |
| 净利润(万元) |
-895.02 |
-449.58 |
-1942.72 |
-4938.57 |
-1316.08 |
