我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1396.81 |
-8039.45 |
-8375.95 |
28299.35 |
9645.97 |
| 本期利润(万元) |
-56555.92 |
9219.50 |
25031.89 |
-23225.03 |
7489.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.02 |
0.07 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-384510.95 |
0.00 |
-224531.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403816.46 |
342741.63 |
216942.60 |
191383.96 |
169234.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.47 |
0.52 |
0.46 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.90 |
0.00 |
-54.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20707.24 |
2042.03 |
15578.82 |
25970.45 |
18329.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
324159.46 |
179328.56 |
200109.04 |
261766.91 |
292375.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
324159.46 |
179328.56 |
200109.04 |
261766.91 |
290101.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.60 |
130.17 |
171.52 |
249.91 |
233.45 |
| 应付托管费(万元) |
68.77 |
36.45 |
48.03 |
69.97 |
65.37 |
| 资产总计(万元) |
347442.40 |
196488.86 |
216194.81 |
302677.33 |
312535.67 |
| 负债合计(万元) |
4700.77 |
5104.91 |
6726.74 |
27102.52 |
4818.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
342741.63 |
191383.96 |
209468.07 |
275574.81 |
307717.19 |
| 未分配利润(万元) |
-384510.95 |
-224531.10 |
-88463.36 |
-180603.70 |
-261082.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.07 |
72.79 |
41.22 |
78.22 |
30.19 |
| 投资收益(万元) |
-5824.55 |
30454.08 |
16513.46 |
5241.40 |
1473.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17258.95 |
-51524.37 |
20362.02 |
-33834.37 |
-73859.01 |
| 其它收入(万元) |
133.40 |
337.17 |
234.85 |
288.36 |
81.34 |
| 收入合计(万元) |
10812.54 |
-20355.96 |
37172.20 |
-29196.92 |
-72910.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1095.16 |
1995.00 |
1173.37 |
3017.30 |
1390.52 |
| 托管费(万元) |
306.64 |
558.60 |
328.54 |
844.84 |
389.35 |
| 其它费用(万元) |
70.80 |
144.28 |
78.97 |
193.82 |
90.36 |
| 费用合计(万元) |
1593.03 |
2869.07 |
1671.48 |
4273.28 |
1968.81 |
| 利润总额(万元) |
9219.50 |
-23225.03 |
35500.72 |
-33470.20 |
-74879.25 |
| 净利润(万元) |
9219.50 |
-23225.03 |
35500.72 |
-33470.20 |
-74879.25 |
