财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3781.91 |
273.50 |
1295.59 |
-22795.78 |
-10510.40 |
| 本期利润(万元) |
9422.88 |
4505.68 |
4522.82 |
-11694.77 |
10496.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.36 |
0.33 |
-0.51 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16808.22 |
0.00 |
22359.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39640.27 |
38860.44 |
39855.70 |
47176.43 |
72981.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.36 |
3.39 |
3.39 |
3.04 |
3.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
-11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
265.55 |
0.00 |
227.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2953.53 |
7165.36 |
6072.92 |
9218.20 |
15085.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
38464.95 |
48143.14 |
62352.72 |
101209.05 |
179731.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
38464.95 |
48143.14 |
62352.72 |
101209.05 |
179731.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.46 |
61.25 |
73.20 |
117.04 |
247.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
10.21 |
12.20 |
19.51 |
41.19 |
| 资产总计(万元) |
41511.50 |
57451.22 |
69138.25 |
113786.16 |
198099.20 |
| 负债合计(万元) |
161.43 |
5266.71 |
421.19 |
4162.81 |
1319.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
41350.07 |
52184.51 |
68717.06 |
109623.35 |
196780.15 |
| 未分配利润(万元) |
29146.77 |
35004.29 |
42545.94 |
77746.75 |
149280.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
29.49 |
14.07 |
72.82 |
47.00 |
| 投资收益(万元) |
622.84 |
-23946.00 |
-20333.98 |
-29077.70 |
4654.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4769.19 |
12256.67 |
-2981.58 |
-20505.48 |
-28347.15 |
| 其它收入(万元) |
43.45 |
70.06 |
26.88 |
383.12 |
303.10 |
| 收入合计(万元) |
5444.55 |
-11589.78 |
-23274.61 |
-49127.24 |
-23342.30 |
| 管理人报酬(万元) |
262.81 |
876.65 |
485.16 |
2930.68 |
1935.55 |
| 托管费(万元) |
43.80 |
146.11 |
80.86 |
488.45 |
322.59 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.39 |
11.34 |
22.79 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
326.81 |
1079.22 |
597.31 |
3774.02 |
2518.13 |
| 利润总额(万元) |
5117.74 |
-12669.00 |
-23871.93 |
-52901.26 |
-25860.43 |
| 净利润(万元) |
5117.74 |
-12669.00 |
-23871.93 |
-52901.26 |
-25860.43 |
