我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-477.17 |
-592.60 |
-950.42 |
-58.64 |
-462.11 |
| 本期利润(万元) |
-356.96 |
-892.77 |
-920.86 |
57.39 |
-834.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.82 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-11.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2501.54 |
0.00 |
-2085.34 |
0.00 |
-1559.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5413.24 |
4851.58 |
5895.48 |
6098.60 |
5789.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.10 |
1.29 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.80 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
-11.08 |
| 累计净值增长率(%) |
21.90 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
30.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.96 |
343.08 |
751.38 |
504.22 |
488.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5038.31 |
5587.49 |
5045.59 |
7121.47 |
8420.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
5037.84 |
5587.49 |
5045.59 |
7121.47 |
8420.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
9.02 |
8.66 |
11.71 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.75 |
1.68 |
2.28 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
5513.43 |
6072.43 |
5848.12 |
7669.57 |
9187.68 |
| 负债合计(万元) |
100.19 |
176.94 |
58.38 |
62.08 |
91.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5413.24 |
5895.48 |
5789.73 |
7607.48 |
9096.41 |
| 未分配利润(万元) |
972.89 |
1340.32 |
1362.36 |
2436.18 |
3825.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.85 |
0.59 |
1.31 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-427.09 |
-815.64 |
-413.04 |
-1783.48 |
-486.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.21 |
29.57 |
-372.24 |
710.28 |
703.58 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
2.77 |
1.54 |
3.16 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
-293.33 |
-763.06 |
-750.45 |
-974.92 |
249.51 |
| 管理人报酬(万元) |
46.75 |
118.77 |
63.56 |
149.42 |
77.38 |
| 托管费(万元) |
9.09 |
23.09 |
12.36 |
29.05 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
15.52 |
7.98 |
12.42 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
63.63 |
157.79 |
83.90 |
190.92 |
99.68 |
| 利润总额(万元) |
-356.96 |
-920.86 |
-834.35 |
-1165.83 |
149.83 |
| 净利润(万元) |
-356.96 |
-920.86 |
-834.35 |
-1165.83 |
149.83 |
