我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6470.54 |
-2830.25 |
-6075.31 |
48.48 |
-787.48 |
| 本期利润(万元) |
17398.96 |
15178.64 |
-4210.81 |
3677.50 |
-4833.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.39 |
-0.11 |
0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41397.90 |
0.00 |
36105.99 |
0.00 |
43564.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.12 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128323.70 |
135033.17 |
113613.27 |
119951.94 |
119069.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.46 |
3.40 |
3.01 |
3.09 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
15.02 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
-3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
272.57 |
0.00 |
223.92 |
0.00 |
222.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34919.88 |
18781.03 |
22083.95 |
30366.02 |
39069.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
150427.38 |
123686.22 |
144860.95 |
170879.67 |
224157.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
150427.38 |
123686.22 |
144860.95 |
170879.67 |
224157.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.73 |
146.87 |
204.95 |
262.29 |
347.62 |
| 应付托管费(万元) |
31.46 |
24.48 |
34.16 |
43.71 |
57.94 |
| 资产总计(万元) |
185867.86 |
144694.74 |
167448.87 |
201569.50 |
264944.21 |
| 负债合计(万元) |
6260.49 |
1094.56 |
1459.83 |
3241.46 |
5454.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
179607.37 |
143600.18 |
165989.04 |
198328.04 |
259489.68 |
| 未分配利润(万元) |
127519.33 |
95760.64 |
110403.65 |
134048.84 |
187369.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.23 |
78.42 |
35.76 |
132.94 |
77.80 |
| 投资收益(万元) |
10555.01 |
-5174.58 |
525.74 |
-994.52 |
-27.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13481.96 |
5440.19 |
-2444.00 |
-17840.97 |
12666.98 |
| 其它收入(万元) |
89.20 |
66.15 |
46.02 |
261.68 |
191.76 |
| 收入合计(万元) |
24176.41 |
410.17 |
-1836.48 |
-18440.87 |
12909.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1056.14 |
2415.75 |
1379.43 |
3504.49 |
1862.31 |
| 托管费(万元) |
176.02 |
402.63 |
229.91 |
584.08 |
310.38 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.21 |
11.06 |
22.52 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
1336.69 |
3033.13 |
1733.73 |
4461.57 |
2362.61 |
| 利润总额(万元) |
22839.72 |
-2622.95 |
-3570.21 |
-22902.44 |
10546.40 |
| 净利润(万元) |
22839.72 |
-2622.95 |
-3570.21 |
-22902.44 |
10546.40 |
