我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1800.39 |
566.92 |
268.65 |
| 本期利润(万元) |
905.71 |
1176.46 |
370.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
566.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62112.94 |
61207.23 |
60401.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
59636.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
6578.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
53058.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.51 |
| 资产总计(万元) |
61306.61 |
| 负债合计(万元) |
99.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
61207.23 |
| 未分配利润(万元) |
1176.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
841.65 |
| 投资收益(万元) |
-13.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1437.31 |
| 管理人报酬(万元) |
159.94 |
| 托管费(万元) |
39.98 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
260.85 |
| 利润总额(万元) |
1176.46 |
| 净利润(万元) |
1176.46 |
