我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1525.18 |
5123.91 |
1497.37 |
3605.29 |
2333.84 |
本期利润(万元) |
-1831.99 |
1486.37 |
-743.89 |
1823.52 |
-551.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
0.11 |
-0.05 |
0.13 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5382.44 |
0.00 |
9235.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5580.19 |
13122.07 |
19444.14 |
26656.23 |
23704.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.76 |
1.71 |
1.77 |
1.61 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.56 |
0.00 |
77.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
804.87 |
3102.65 |
1357.21 |
667.03 |
924.57 |
交易性金融资产(万元) |
12375.64 |
23767.12 |
20865.03 |
7080.29 |
6645.66 |
其中:股票投资(万元) |
12375.64 |
23758.74 |
20865.03 |
7080.29 |
6645.66 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
12.44 |
10.97 |
3.72 |
14.77 |
应付托管费(万元) |
1.78 |
3.11 |
2.74 |
0.93 |
2.46 |
资产总计(万元) |
13196.79 |
27058.43 |
23326.22 |
7772.60 |
7629.59 |
负债合计(万元) |
74.72 |
402.21 |
84.72 |
28.89 |
37.10 |
所有者权益合计(万元) |
13122.07 |
26656.23 |
23241.51 |
7743.71 |
7592.49 |
未分配利润(万元) |
5647.57 |
11599.81 |
9118.80 |
1085.93 |
514.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
8.76 |
5.14 |
7.50 |
3.24 |
26.89 |
投资收益(万元) |
5458.27 |
3790.95 |
2919.51 |
300.94 |
831.89 |
公允价值变动收益(万元) |
-3637.55 |
-1781.77 |
3445.05 |
127.33 |
877.59 |
其它收入(万元) |
52.91 |
13.49 |
32.52 |
19.03 |
54.20 |
收入合计(万元) |
1882.40 |
2027.81 |
6404.57 |
450.55 |
1790.57 |
管理人报酬(万元) |
134.39 |
72.71 |
81.19 |
27.46 |
77.77 |
托管费(万元) |
33.60 |
18.18 |
19.05 |
5.62 |
12.96 |
其它费用(万元) |
16.74 |
9.13 |
10.31 |
5.02 |
5.63 |
费用合计(万元) |
396.03 |
204.29 |
220.68 |
54.91 |
146.54 |
利润总额(万元) |
1486.37 |
1823.52 |
6183.90 |
395.64 |
1644.03 |
净利润(万元) |
1486.37 |
1823.52 |
6183.90 |
395.64 |
1644.03 |