华宝智慧产业混合(004480)_财务情况

华宝智慧产业混合004480FORTUNE WISDOM INDUSTRIAL FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
本期已实现收益(万元)	-1525.18	5123.91	1497.37	3605.29	2333.84
本期利润(万元)	-1831.99	1486.37	-743.89	1823.52	-551.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.31	0.11	-0.05	0.13	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.65	0.00	7.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5382.44	0.00	9235.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	5580.19	13122.07	19444.14	26656.23	23704.48
期末基金份额净值(元)	1.45	1.76	1.71	1.77	1.61
本期净值增长率(%)	0.00	6.68	0.00	7.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	75.56	0.00	77.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
银行存款(万元)	804.87	3102.65	1357.21	667.03	924.57
交易性金融资产(万元)	12375.64	23767.12	20865.03	7080.29	6645.66
其中：股票投资(万元)	12375.64	23758.74	20865.03	7080.29	6645.66
其中：债券投资(万元)	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.13	12.44	10.97	3.72	14.77
应付托管费(万元)	1.78	3.11	2.74	0.93	2.46
资产总计(万元)	13196.79	27058.43	23326.22	7772.60	7629.59
负债合计(万元)	74.72	402.21	84.72	28.89	37.10
所有者权益合计(万元)	13122.07	26656.23	23241.51	7743.71	7592.49
未分配利润(万元)	5647.57	11599.81	9118.80	1085.93	514.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
利息收入(万元)	8.76	5.14	7.50	3.24	26.89
投资收益(万元)	5458.27	3790.95	2919.51	300.94	831.89
公允价值变动收益(万元)	-3637.55	-1781.77	3445.05	127.33	877.59
其它收入(万元)	52.91	13.49	32.52	19.03	54.20
收入合计(万元)	1882.40	2027.81	6404.57	450.55	1790.57
管理人报酬(万元)	134.39	72.71	81.19	27.46	77.77
托管费(万元)	33.60	18.18	19.05	5.62	12.96
其它费用(万元)	16.74	9.13	10.31	5.02	5.63
费用合计(万元)	396.03	204.29	220.68	54.91	146.54
利润总额(万元)	1486.37	1823.52	6183.90	395.64	1644.03
净利润(万元)	1486.37	1823.52	6183.90	395.64	1644.03

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