财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1264.37 |
520.60 |
-3.62 |
-498.40 |
-194.58 |
| 本期利润(万元) |
1947.53 |
3329.09 |
1301.20 |
-781.67 |
899.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.82 |
0.31 |
-0.18 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
44.84 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4056.40 |
0.00 |
2116.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14631.01 |
9242.18 |
7312.01 |
6477.71 |
7251.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.31 |
1.80 |
1.49 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
-10.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.16 |
0.00 |
48.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.40 |
783.35 |
680.00 |
634.20 |
676.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
12522.08 |
5853.22 |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
12522.08 |
5853.22 |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
7.07 |
6.54 |
10.05 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
13668.26 |
6644.27 |
6275.29 |
9897.08 |
7840.95 |
| 负债合计(万元) |
265.84 |
89.01 |
33.52 |
57.28 |
179.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13402.41 |
6555.26 |
6241.77 |
9839.80 |
7661.93 |
| 未分配利润(万元) |
7580.49 |
2141.58 |
1957.82 |
3935.66 |
3006.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.14 |
1.84 |
6.35 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
656.95 |
-526.95 |
-453.01 |
10.40 |
278.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2997.82 |
-261.41 |
-517.07 |
356.54 |
-155.63 |
| 其它收入(万元) |
16.88 |
2.23 |
1.15 |
2.29 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
3673.15 |
-782.99 |
-967.09 |
375.58 |
127.31 |
| 管理人报酬(万元) |
49.09 |
88.86 |
48.45 |
113.70 |
60.25 |
| 托管费(万元) |
8.18 |
14.81 |
8.07 |
18.95 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
13.42 |
6.68 |
13.42 |
6.66 |
| 费用合计(万元) |
66.48 |
121.89 |
67.74 |
149.91 |
77.00 |
| 利润总额(万元) |
3606.67 |
-904.88 |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
| 净利润(万元) |
3606.67 |
-904.88 |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
