财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1281.00 |
-1584.15 |
-1143.51 |
-85.86 |
-535.96 |
| 本期利润(万元) |
1956.17 |
76.05 |
-3128.01 |
462.36 |
-902.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5810.66 |
0.00 |
-5568.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18011.74 |
15448.50 |
19172.74 |
17537.29 |
11808.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
0.91 |
1.08 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2488.10 |
5237.54 |
2897.09 |
386.87 |
2053.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
27026.69 |
25905.83 |
13863.83 |
6344.79 |
6073.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
25290.73 |
24329.78 |
12519.55 |
5799.37 |
6073.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.89 |
27.92 |
13.84 |
8.52 |
7.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
4.65 |
2.31 |
1.42 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
30484.84 |
31424.46 |
18337.91 |
6778.16 |
8292.68 |
| 负债合计(万元) |
1946.37 |
1142.73 |
3067.68 |
43.99 |
404.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
28538.47 |
30281.73 |
15270.24 |
6734.17 |
7887.99 |
| 未分配利润(万元) |
3176.02 |
2370.05 |
225.73 |
-1234.26 |
-1980.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.26 |
18.69 |
3.58 |
5.11 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-2220.23 |
693.46 |
394.46 |
-770.17 |
-636.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3001.17 |
1312.27 |
1188.12 |
662.74 |
110.35 |
| 其它收入(万元) |
53.43 |
43.33 |
4.84 |
20.28 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
748.79 |
1689.99 |
1470.23 |
-90.51 |
-522.60 |
| 管理人报酬(万元) |
191.18 |
205.67 |
62.69 |
101.40 |
52.55 |
| 托管费(万元) |
31.86 |
34.28 |
10.45 |
16.90 |
8.76 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
17.79 |
7.87 |
12.93 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
267.61 |
291.65 |
91.41 |
146.32 |
75.60 |
| 利润总额(万元) |
481.18 |
1398.34 |
1378.82 |
-236.83 |
-598.20 |
| 净利润(万元) |
481.18 |
1398.34 |
1378.82 |
-236.83 |
-598.20 |
