华安添益一年混合A(010813)_资产配置

华安添益一年混合A010813HUAAN TIANYI ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	596.12	16.15%
债券	2854.81	77.34%
银行存款和结算备付金	237.29	6.43%
其他资产	3.00	0.08%

资产总值：3691.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.84%
汉威科技	300007	0.62	39.41	0.83%
亿纬锂能	300014	0.38	34.58	0.73%
隆盛科技	300680	0.47	29.59	0.62%
杭叉集团	603298	1.03	29.59	0.62%
嵘泰股份	605133	0.69	28.48	0.60%
安徽合力	600761	1.29	28.29	0.59%
恺英网络	002517	0.93	26.11	0.55%
华友钴业	603799	0.31	20.43	0.43%
洛阳钼业	603993	1.28	20.10	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
金融业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.84	68.39	1.06%
恒瑞医药	600276	1.26	65.39	1.01%
影石创新	688775	0.34	57.91	0.90%
天孚通信	300394	0.53	42.47	0.66%
新易盛	300502	0.33	41.92	0.65%
东山精密	002384	1.02	38.53	0.60%
沪电股份	002463	0.90	38.32	0.59%
上海谊众	688091	0.77	36.19	0.56%
恺英网络	002517	1.88	36.30	0.56%
东吴证券	601555	3.89	34.04	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.44%
金融业	0.04	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
采矿业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.27	62.48	0.85%
建设银行	601939	7.01	61.90	0.84%
农业银行	601288	11.09	57.45	0.78%
万华化学	600309	0.84	56.46	0.77%
豪威集团	603501	0.40	53.09	0.72%
药明康德	603259	0.78	52.51	0.72%
华鲁恒升	600426	2.29	50.61	0.69%
新凤鸣	603225	4.21	49.93	0.68%
桐昆股份	601233	3.71	43.48	0.59%
宇通客车	600066	1.60	42.42	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.56%
金融业	0.02	2.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	191.52	2.00%
歌尔股份	002241	5.80	149.70	1.56%
立讯精密	002475	2.30	93.75	0.98%
工业富联	601138	4.25	91.38	0.95%
科大讯飞	002230	1.88	90.84	0.95%
海光信息	688041	0.58	87.25	0.91%
药明康德	603259	1.56	85.86	0.90%
金山办公	688111	0.30	85.46	0.89%
宇通客车	600066	3.21	84.68	0.88%
格力电器	000651	1.61	73.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.11%
金融业	0.02	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	7.20	728.95	15.29%
24国债05	5.50	557.59	11.70%
25国债04	4.30	422.94	8.87%
23国债25	4.05	418.23	8.77%
24国债10	3.20	324.43	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2854.81	59.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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