财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62860.16 |
-15811.19 |
194.93 |
-36670.13 |
-20690.68 |
| 本期利润(万元) |
187656.12 |
3010.89 |
-3450.06 |
16247.26 |
27936.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-245361.38 |
0.00 |
-211033.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468798.46 |
321156.19 |
322530.46 |
289502.92 |
279195.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.01 |
0.00 |
-39.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31954.13 |
35419.68 |
26696.07 |
28856.35 |
28291.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
329500.74 |
301153.27 |
269057.37 |
287453.01 |
377015.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
329500.74 |
301153.27 |
264023.58 |
287453.01 |
366918.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5033.80 |
0.00 |
10097.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
342.48 |
331.21 |
297.03 |
323.46 |
504.80 |
| 应付托管费(万元) |
42.81 |
41.40 |
37.13 |
40.43 |
50.48 |
| 资产总计(万元) |
365521.06 |
338043.54 |
296061.44 |
317415.41 |
405769.82 |
| 负债合计(万元) |
3694.33 |
11204.57 |
640.44 |
671.08 |
915.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
361826.73 |
326838.97 |
295421.00 |
316744.33 |
404854.41 |
| 未分配利润(万元) |
-223296.70 |
-210711.85 |
-229833.84 |
-239971.48 |
-181079.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.27 |
116.28 |
47.86 |
110.59 |
60.63 |
| 投资收益(万元) |
-15730.98 |
-38121.03 |
-17257.60 |
-54727.68 |
-27621.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20422.89 |
60717.91 |
14907.63 |
-702.20 |
39988.96 |
| 其它收入(万元) |
37.27 |
14.55 |
4.82 |
23.98 |
16.81 |
| 收入合计(万元) |
4789.44 |
22727.72 |
-2297.29 |
-55295.32 |
12445.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2107.17 |
3573.50 |
1771.33 |
5306.86 |
3124.36 |
| 托管费(万元) |
263.40 |
446.69 |
221.42 |
581.55 |
312.44 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
31.74 |
16.36 |
32.70 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
2489.40 |
4240.06 |
2103.56 |
6166.24 |
3583.80 |
| 利润总额(万元) |
2300.04 |
18487.66 |
-4400.85 |
-61461.55 |
8861.32 |
| 净利润(万元) |
2300.04 |
18487.66 |
-4400.85 |
-61461.55 |
8861.32 |
