资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527036.02 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45317.20 7.81%
其他资产 8145.21 1.40%
资产总值:580498.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 336.67 54405.02 9.46%
工业富联 601138 778.99 51420.81 8.95%
新易盛 300502 134.20 49087.80 8.54%
中际旭创 300308 115.14 46479.72 8.09%
中芯国际 00981 578.25 41996.89 7.31%
腾讯控股 00700 63.97 38721.41 6.74%
中微公司 688012 94.25 28181.09 4.90%
沪电股份 002463 382.58 28108.15 4.89%
北方华创 002371 56.06 25358.08 4.41%
胜宏科技 300476 83.31 23785.01 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.58 61.89%
可选消费 5.44 9.46%
信息技术 4.78 8.31%
电信服务 3.87 6.74%
金融业 1.61 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 2.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 421.86 23063.68 6.37%
腾讯控股 00700 47.53 21802.53 6.03%
中芯国际 00981 511.30 20842.72 5.76%
北方华创 002371 46.78 20686.58 5.72%
新易盛 300502 135.35 17192.41 4.75%
工业富联 601138 755.81 16159.22 4.47%
兆易创新 603986 102.52 12971.86 3.59%
舜宇光学科技 02382 205.17 12975.72 3.59%
中际旭创 300308 88.49 12907.15 3.57%
中微公司 688012 68.06 12406.94 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.61 48.68%
信息技术 6.11 16.89%
电信服务 3.56 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58 7.12%
可选消费 1.54 4.26%
金融业 1.18 3.25%
租赁和商务服务业 0.37 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 50.00 5055.92 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5055.92 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%