汇添富数字未来混合C(011400)_资产配置

汇添富数字未来混合C011400CHINA UNIVERSAL DIGITAL FUTURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	269722.22	90.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26880.43	9.05%
其他资产	402.50	0.14%

资产总值：297005.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	79.45	21881.32	7.38%
海尔智家	06690	891.16	19671.90	6.64%
中国移动	600941	146.95	15541.68	5.24%
海康威视	002415	465.58	14973.07	5.05%
分众传媒	002027	1763.70	11499.29	3.88%
福耀玻璃	600660	263.95	11418.44	3.85%
美团-W	03690	111.08	9747.28	3.29%
同程旅行	00780	493.60	9240.32	3.12%
中微公司	688012	53.51	7988.95	2.70%
卓胜微	300782	77.28	7851.08	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.37	38.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.13	13.95%
可选消费	3.87	13.04%
电信服务	3.84	12.94%
租赁和商务服务业	1.15	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	3.64%
信息技术	0.90	3.04%
金融业	0.45	1.51%
工业	0.19	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	86.60	23041.33	7.27%
海尔智家	06690	902.58	18035.49	5.69%
海康威视	002415	388.93	13503.67	4.26%
卓胜微	300782	86.05	12133.33	3.83%
分众传媒	002027	1782.87	11267.71	3.56%
福耀玻璃	600660	267.49	10001.42	3.16%
金山办公	688111	29.50	9329.26	2.95%
顺丰控股	002352	225.78	9121.48	2.88%
宝信软件	600845	183.52	8955.73	2.83%
中微公司	688012	54.14	8315.34	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.56	42.82%
电信服务	3.82	12.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.79	11.97%
可选消费	3.28	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	4.57%
租赁和商务服务业	1.13	3.56%
信息技术	1.02	3.21%
金融业	0.70	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	95.50	26833.43	7.51%
海尔智家	06690	904.20	20452.62	5.73%
金山办公	688111	38.97	14451.63	4.05%
广联达	002410	538.72	12584.42	3.52%
顺丰控股	002352	307.31	12538.30	3.51%
工业富联	601138	594.60	11713.62	3.28%
美团-W	03690	105.39	11083.38	3.10%
中际旭创	300308	93.35	10809.93	3.03%
分众传媒	002027	1444.40	10327.42	2.89%
精测电子	300567	113.00	10241.64	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.93	39.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.16	14.45%
可选消费	4.72	13.20%
电信服务	4.21	11.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	4.02%
租赁和商务服务业	1.03	2.89%
金融业	0.80	2.23%
信息技术	0.72	2.01%
住宿和餐饮业	0.35	0.98%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	99.29	30355.79	7.50%
海尔智家	06690	904.20	20549.58	5.08%
金山办公	688111	43.27	20433.38	5.05%
中际旭创	300308	100.60	14833.47	3.66%
恒生电子	600570	317.95	14081.85	3.48%
顺丰控股	002352	307.31	13856.66	3.42%
工业富联	601138	510.97	12876.44	3.18%
广联达	002410	363.56	11812.21	2.92%
美团-W	03690	102.42	11548.13	2.85%
紫光股份	000938	350.01	11147.95	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.65	41.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.42	18.32%
可选消费	4.44	10.98%
电信服务	4.25	10.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	3.42%
租赁和商务服务业	0.87	2.16%
金融业	0.80	1.98%
信息技术	0.47	1.17%
住宿和餐饮业	0.39	0.97%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	100.00	10042.87	2.81%
23建行永续债01	100.00	10034.93	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20077.80	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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