我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.87 |
-40.66 |
-160.51 |
-104.90 |
-138.95 |
| 本期利润(万元) |
-149.84 |
-116.79 |
-1.85 |
-82.01 |
-172.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.18 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.43 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-41.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.09 |
0.00 |
162.47 |
0.00 |
94.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531.83 |
574.37 |
837.62 |
809.34 |
420.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.24 |
1.17 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.70 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-32.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.74 |
0.00 |
-33.91 |
0.00 |
-31.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
334.13 |
457.49 |
389.39 |
640.15 |
729.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3550.49 |
4317.74 |
4067.70 |
5118.40 |
4972.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3550.49 |
4317.74 |
4067.70 |
5118.40 |
4972.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
6.44 |
5.69 |
6.49 |
7.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.07 |
0.95 |
1.08 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
3894.54 |
4940.44 |
4466.20 |
5782.73 |
5743.42 |
| 负债合计(万元) |
45.25 |
58.16 |
43.42 |
121.02 |
102.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3849.29 |
4882.28 |
4422.78 |
5661.70 |
5640.65 |
| 未分配利润(万元) |
152.80 |
958.94 |
1006.43 |
2338.73 |
2704.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
1.39 |
2.58 |
1.69 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
-1531.00 |
-979.92 |
-1590.94 |
-910.14 |
1887.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
635.11 |
862.03 |
-290.17 |
351.30 |
-1307.71 |
| 其它收入(万元) |
15.43 |
2.94 |
5.81 |
3.62 |
18.58 |
| 收入合计(万元) |
-877.70 |
-113.56 |
-1872.72 |
-553.53 |
601.44 |
| 管理人报酬(万元) |
63.36 |
35.80 |
76.09 |
36.80 |
67.55 |
| 托管费(万元) |
10.56 |
5.97 |
12.68 |
6.13 |
11.26 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
3.89 |
10.82 |
5.80 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
83.33 |
46.49 |
100.42 |
49.13 |
128.04 |
| 利润总额(万元) |
-961.04 |
-160.05 |
-1973.14 |
-602.65 |
473.40 |
| 净利润(万元) |
-961.04 |
-160.05 |
-1973.14 |
-602.65 |
473.40 |
