我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.00 |
-5.95 |
-1.39 |
-3.21 |
-1.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.17 |
-16.03 |
-0.95 |
-9.64 |
-0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.45 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.34 |
0.00 |
52.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88.82 |
88.63 |
96.24 |
97.79 |
104.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.43 |
2.57 |
2.60 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
-25.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103757.63 |
102081.48 |
154639.91 |
155752.29 |
174662.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
373914.72 |
431234.41 |
452879.73 |
547399.07 |
621056.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
348914.25 |
406304.68 |
432318.53 |
520681.29 |
594284.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
25000.46 |
24929.73 |
20561.20 |
26717.78 |
26771.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
485.93 |
659.00 |
772.74 |
817.20 |
1021.21 |
| 应付托管费(万元) |
80.99 |
109.83 |
128.79 |
136.20 |
170.20 |
| 资产总计(万元) |
478233.54 |
534281.05 |
607964.68 |
703659.18 |
846729.78 |
| 负债合计(万元) |
836.66 |
1217.12 |
1221.25 |
1582.14 |
62123.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
477396.88 |
533063.93 |
606743.44 |
702077.04 |
784606.02 |
| 未分配利润(万元) |
282371.93 |
329243.32 |
393912.15 |
485928.94 |
568300.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
419.20 |
206.34 |
556.11 |
274.31 |
1932.96 |
| 投资收益(万元) |
-23532.50 |
-13079.25 |
-62227.04 |
-38224.09 |
94494.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49791.52 |
-30566.49 |
-94397.93 |
-38495.95 |
-166976.80 |
| 其它收入(万元) |
30.30 |
20.17 |
97.44 |
67.71 |
1099.92 |
| 收入合计(万元) |
-72874.51 |
-43419.23 |
-155971.42 |
-76378.02 |
-69449.30 |
| 管理人报酬(万元) |
7535.81 |
4377.68 |
9828.32 |
5017.17 |
13074.01 |
| 托管费(万元) |
1255.97 |
729.61 |
1638.05 |
836.20 |
2179.00 |
| 其它费用(万元) |
23.98 |
11.92 |
23.99 |
11.89 |
24.97 |
| 费用合计(万元) |
8816.31 |
5119.46 |
11490.79 |
5865.47 |
18509.80 |
| 利润总额(万元) |
-81690.82 |
-48538.69 |
-167462.21 |
-82243.49 |
-87959.10 |
| 净利润(万元) |
-81690.82 |
-48538.69 |
-167462.21 |
-82243.49 |
-87959.10 |
