财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
761.66 |
1269.03 |
883.73 |
1603.34 |
-386.32 |
| 本期利润(万元) |
653.25 |
526.22 |
422.60 |
2991.41 |
-57.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
610.92 |
0.00 |
-576.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15993.15 |
20327.59 |
24364.58 |
34699.04 |
47542.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.57 |
244.73 |
164.55 |
210.38 |
422.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
27163.56 |
49736.39 |
66718.28 |
89401.68 |
121744.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4932.54 |
8160.93 |
7759.57 |
6016.76 |
19653.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
22231.02 |
41575.46 |
58958.71 |
83384.92 |
102091.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.12 |
28.13 |
38.16 |
47.41 |
61.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
7.03 |
9.54 |
11.85 |
15.26 |
| 资产总计(万元) |
28154.29 |
53459.54 |
67515.53 |
93391.06 |
123626.34 |
| 负债合计(万元) |
5924.30 |
16274.71 |
11695.49 |
25107.08 |
31462.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
22229.99 |
37184.83 |
55820.04 |
68283.98 |
92163.83 |
| 未分配利润(万元) |
640.65 |
369.88 |
-32.39 |
-3152.08 |
-3549.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
16.51 |
7.54 |
31.84 |
22.74 |
| 投资收益(万元) |
1606.92 |
2548.53 |
1748.14 |
1766.41 |
1859.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-807.30 |
1459.38 |
1469.18 |
2493.77 |
2479.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
802.96 |
4024.42 |
3224.87 |
4292.03 |
4361.18 |
| 管理人报酬(万元) |
111.23 |
440.77 |
246.05 |
723.03 |
398.65 |
| 托管费(万元) |
27.81 |
110.19 |
61.51 |
180.76 |
99.66 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
20.75 |
11.58 |
23.35 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
237.46 |
882.80 |
482.67 |
1625.21 |
933.43 |
| 利润总额(万元) |
565.50 |
3141.63 |
2742.20 |
2666.81 |
3427.76 |
| 净利润(万元) |
565.50 |
3141.63 |
2742.20 |
2666.81 |
3427.76 |
