华夏永润六个月持有混合C(012122)_资产配置

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4170.93	21.97%
债券	14428.64	76.01%
银行存款和结算备付金	365.14	1.92%
其他资产	18.82	0.10%

资产总值：18983.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.97	381.84	2.17%
腾讯控股	00700	0.52	314.76	1.79%
阿里巴巴-W	09988	1.87	302.19	1.71%
三一重工	600031	9.76	226.82	1.29%
天润乳业	600419	15.33	156.37	0.89%
思源电气	002028	1.40	152.63	0.87%
恒瑞医药	600276	1.67	119.49	0.68%
京沪高铁	601816	22.27	114.25	0.65%
东鹏饮料	605499	0.38	113.92	0.65%
青岛港	06198	17.10	112.56	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.36%
通讯服务	0.06	3.26%
非必需消费品	0.04	2.47%
采矿业	0.04	2.17%
信息技术	0.02	1.23%
保健	0.02	1.03%
工业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%
能源	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.53	243.12	1.09%
菲利华	300395	4.36	222.80	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.15	215.28	0.97%
紫金矿业	601899	10.99	214.31	0.96%
金蝶国际	00268	13.90	195.72	0.88%
中国电信	00728	37.80	192.35	0.87%
京沪高铁	601816	33.22	191.01	0.86%
东鹏饮料	605499	0.57	180.58	0.81%
天润乳业	600419	18.26	180.41	0.81%
鸿日达	301285	5.44	176.53	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.41%
非必需消费品	0.06	2.78%
通讯服务	0.06	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
信息技术	0.03	1.19%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	20.14	364.94	1.37%
京沪高铁	601816	59.06	328.96	1.24%
美的集团	000333	3.66	287.31	1.08%
东鹏饮料	605499	1.14	282.58	1.06%
金蝶国际	00268	22.90	278.11	1.05%
腾讯控股	00700	0.56	256.84	0.97%
佐力药业	300181	15.43	255.21	0.96%
菲利华	300395	5.48	245.01	0.92%
云铝股份	000807	12.20	211.55	0.80%
成都银行	601838	12.35	212.30	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.63%
通讯服务	0.07	2.45%
非必需消费品	0.05	1.98%
工业	0.05	1.84%
信息技术	0.05	1.73%
采矿业	0.04	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.24%
金融业	0.03	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	34.00	514.08	1.38%
美的集团	000333	6.66	500.97	1.35%
中国铁塔	00788	458.60	475.64	1.28%
京沪高铁	601816	76.19	469.33	1.26%
中国船舶	600150	11.80	424.33	1.14%
顺络电子	002138	11.92	375.24	1.01%
青岛港	06198	60.60	359.16	0.97%
徐工机械	000425	44.01	349.00	0.94%
腾讯控股	00700	0.89	343.68	0.92%
美团-W	03690	2.30	323.10	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.91%
通讯服务	0.08	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.79%
工业	0.07	1.77%
非必需消费品	0.06	1.60%
采矿业	0.05	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.80%
信息技术	0.02	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏州银行永续债01	15.00	1589.31	9.01%
21华资02	13.00	1356.33	7.69%
24洪市政MTN001	10.00	1085.42	6.16%
24锡交通MTN001	10.00	1079.17	6.12%
24特别国债01	10.00	1077.26	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6492.76	36.82%
国家债券	3064.96	17.38%
金融债券	2609.29	14.80%
可转债	97.04	0.55%
央行票据	0.00	0.00%

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