华夏永润六个月持有混合C(012122)_资产配置

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1561.56	10.29%
债券	12799.90	84.38%
银行存款和结算备付金	621.65	4.10%
其他资产	186.66	1.23%

资产总值：15169.77万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.80	157.06	1.22%
京沪高铁	601816	22.27	112.69	0.88%
凤凰传媒	601928	10.86	106.21	0.83%
长江电力	600900	3.78	102.21	0.80%
恒瑞医药	600276	1.86	102.71	0.80%
伊利股份	600887	3.70	97.50	0.76%
昭衍新药	603127	2.43	83.11	0.65%
三一重工	600031	4.18	80.34	0.63%
信达生物	01801	1.00	74.96	0.58%
山推股份	000680	6.43	74.72	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.45%
科学研究和技术服务业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
保健	0.01	0.78%
能源	0.01	0.58%
非必需消费品	0.01	0.56%
材料	0.01	0.49%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.18	316.43	2.07%
腾讯控股	00700	0.52	281.33	1.84%
三一重工	600031	11.36	240.04	1.57%
阿里巴巴-W	09988	1.77	228.29	1.49%
广发证券	000776	7.58	166.91	1.09%
伊利股份	600887	5.28	151.01	0.99%
新澳股份	603889	14.97	119.01	0.78%
山推股份	000680	9.87	118.14	0.77%
京沪高铁	601816	22.27	114.69	0.75%
伟测科技	688372	1.02	111.08	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.54%
通讯服务	0.03	2.25%
非必需消费品	0.03	2.17%
采矿业	0.03	2.07%
科学研究和技术服务业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.25%
保健	0.02	1.20%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
信息技术	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.97	381.84	2.17%
腾讯控股	00700	0.52	314.76	1.79%
阿里巴巴-W	09988	1.87	302.19	1.71%
三一重工	600031	9.76	226.82	1.29%
天润乳业	600419	15.33	156.37	0.89%
思源电气	002028	1.40	152.63	0.87%
恒瑞医药	600276	1.67	119.49	0.68%
京沪高铁	601816	22.27	114.25	0.65%
东鹏饮料	605499	0.38	113.92	0.65%
青岛港	06198	17.10	112.56	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.36%
通讯服务	0.06	3.26%
非必需消费品	0.04	2.47%
采矿业	0.04	2.17%
信息技术	0.02	1.23%
保健	0.02	1.03%
工业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%
能源	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.53	243.12	1.09%
菲利华	300395	4.36	222.80	1.00%
阿里巴巴-W	09988	2.15	215.28	0.97%
紫金矿业	601899	10.99	214.31	0.96%
金蝶国际	00268	13.90	195.72	0.88%
中国电信	00728	37.80	192.35	0.87%
京沪高铁	601816	33.22	191.01	0.86%
东鹏饮料	605499	0.57	180.58	0.81%
天润乳业	600419	18.26	180.41	0.81%
鸿日达	301285	5.44	176.53	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.41%
非必需消费品	0.06	2.78%
通讯服务	0.06	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
信息技术	0.03	1.19%
工业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洪市政MTN001	10.00	1087.32	8.48%
24锡交通MTN001	10.00	1080.18	8.42%
23苏州银行永续债01	10.00	1079.07	8.42%
22鄂交Y6	10.00	1043.10	8.14%
22穗交Y1	10.00	1040.80	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7837.54	61.13%
国家债券	1715.80	13.38%
金融债券	1079.07	8.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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