华夏永润六个月持有混合C(012122)_资产配置

华夏永润六个月持有混合C012122HUAXIA YONGRUN SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6068.87	8.45%
债券	63830.33	88.86%
银行存款和结算备付金	952.22	1.33%
其他资产	977.69	1.36%

资产总值：71829.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.28	408.39	0.67%
海康威视	002415	12.37	397.82	0.65%
中国船舶	600150	10.24	378.88	0.62%
米奥会展	300795	9.45	381.02	0.62%
富安娜	002327	34.11	367.71	0.60%
顺络电子	002138	10.14	270.54	0.44%
济川药业	600566	6.50	243.29	0.40%
京沪高铁	601816	48.98	245.88	0.40%
潍柴动力	000338	14.39	240.17	0.39%
东鹏饮料	605499	1.25	233.41	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.95%
采矿业	0.04	0.67%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	34.95	435.48	0.64%
富安娜	002327	47.63	426.29	0.62%
京沪高铁	601816	73.54	361.82	0.53%
海康威视	002415	9.02	313.17	0.46%
中国船舶	600150	8.63	254.07	0.37%
中国银河	601881	20.71	249.56	0.37%
潍柴动力	000338	15.10	206.12	0.30%
顺络电子	002138	7.21	194.74	0.29%
九强生物	300406	10.15	193.87	0.28%
中国重汽	000951	13.90	185.70	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.82%
采矿业	0.04	0.64%
建筑业	0.03	0.47%
金融业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	40.25	222.58	0.28%
中国中铁	601390	32.99	224.99	0.28%
海康威视	002415	6.67	225.45	0.28%
安徽合力	600761	11.12	220.40	0.28%
富安娜	002327	22.67	200.40	0.25%
中国银河	601881	15.16	166.61	0.21%
中国重汽	000951	9.72	160.19	0.20%
鸿路钢构	002541	5.49	155.53	0.19%
上海沿浦	605128	2.60	125.71	0.16%
兴森科技	002436	9.42	115.02	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.87%
建筑业	0.04	0.56%
金融业	0.02	0.21%
采矿业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	65.30	1881.41	2.04%
杭氧股份	002430	40.96	1407.39	1.53%
亨通光电	600487	56.36	826.20	0.90%
中国核电	601985	112.45	792.77	0.86%
京沪高铁	601816	145.14	763.44	0.83%
润建股份	002929	17.59	763.58	0.83%
富安娜	002327	83.31	701.47	0.76%
苏试试验	300416	31.48	678.60	0.74%
沪电股份	002463	30.48	638.25	0.69%
中国建筑	601668	109.71	629.74	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	14.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.86%
科学研究和技术服务业	0.07	0.74%
建筑业	0.06	0.68%
房地产业	0.06	0.68%
采矿业	0.05	0.49%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	35.00	3546.75	5.78%
20中信银行二级	30.00	3131.82	5.11%
21申证Y3	30.00	3123.75	5.09%
24锡交通MTN001	30.00	3099.40	5.05%
23中化Y5	30.00	3067.90	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20548.28	33.50%
金融债券	17764.10	28.96%
国家债券	5561.39	9.07%
可转债	3571.67	5.82%
央行票据	0.00	0.00%

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