资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13278.46 92.07%
债券 26.00 0.18%
银行存款和结算备付金 1107.27 7.68%
其他资产 10.61 0.07%
资产总值:14422.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.67 1010.86 7.14%
阿里巴巴-W 09988 5.33 861.31 6.08%
紫金矿业 601899 25.84 760.73 5.37%
中国黄金国际 02099 5.37 680.50 4.80%
亿纬锂能 300014 6.54 595.14 4.20%
金诚信 603979 8.11 565.59 3.99%
洛阳钼业 603993 32.72 513.70 3.63%
中芯国际 00981 6.15 446.66 3.15%
宁德时代 300750 1.04 418.08 2.95%
徐工机械 000425 32.14 369.61 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 33.51%
采矿业 0.22 15.68%
原材料 0.15 10.68%
可选消费 0.12 8.70%
电信服务 0.10 7.14%
信息技术 0.08 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.15%
金融业 0.04 2.55%
工业 0.03 1.97%
金融 0.02 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.72 788.98 5.77%
中国移动 00941 7.80 619.56 4.53%
美的集团 000333 8.30 599.26 4.38%
紫金矿业 601899 28.27 551.26 4.03%
小米集团-W 01810 9.14 499.70 3.65%
美团-W 03690 3.50 399.94 2.93%
金诚信 603979 8.09 375.70 2.75%
特步国际 01368 71.50 367.10 2.69%
中芯国际 00981 8.55 348.53 2.55%
山西汾酒 600809 1.95 343.96 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 32.21%
可选消费 0.17 12.65%
电信服务 0.16 11.53%
采矿业 0.14 10.11%
信息技术 0.08 6.20%
原材料 0.07 4.88%
金融业 0.04 3.23%
房地产 0.04 2.58%
金融 0.03 2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.26 26.00 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%