资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8975.51 83.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1814.92 16.82%
其他资产 2.49 0.02%
资产总值:10792.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 4.00 608.86 6.17%
安克创新 300866 5.29 605.12 6.13%
春风动力 603129 2.04 568.51 5.76%
海尔智家 600690 19.63 512.15 5.19%
九号公司 689009 8.82 490.13 4.97%
古茗 01364 21.40 478.97 4.85%
TCL电子 01070 47.00 440.64 4.46%
泡泡玛特 09992 2.36 400.10 4.05%
极兔速递-W 01519 41.92 395.67 4.01%
蜜雪集团 02097 1.04 384.95 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 48.12%
可选消费 0.27 27.24%
日常消费 0.06 6.00%
工业 0.05 5.14%
批发和零售业 0.02 1.89%
房地产 0.01 1.06%
电信服务 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.67 1010.86 7.14%
阿里巴巴-W 09988 5.33 861.31 6.08%
紫金矿业 601899 25.84 760.73 5.37%
中国黄金国际 02099 5.37 680.50 4.80%
亿纬锂能 300014 6.54 595.14 4.20%
金诚信 603979 8.11 565.59 3.99%
洛阳钼业 603993 32.72 513.70 3.63%
中芯国际 00981 6.15 446.66 3.15%
宁德时代 300750 1.04 418.08 2.95%
徐工机械 000425 32.14 369.61 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 33.51%
采矿业 0.22 15.68%
原材料 0.15 10.68%
可选消费 0.12 8.70%
电信服务 0.10 7.14%
信息技术 0.08 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.15%
金融业 0.04 2.55%
工业 0.03 1.97%
金融 0.02 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.26 26.00 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%