财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10717.14 |
2425.55 |
801.08 |
-2573.14 |
-4072.12 |
| 本期利润(万元) |
18264.68 |
5724.78 |
1701.13 |
-209.03 |
2063.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.10 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12899.08 |
0.00 |
-17305.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51163.62 |
48448.27 |
47360.31 |
48875.79 |
53707.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.86 |
0.79 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10826.70 |
10532.07 |
18773.61 |
34750.02 |
35247.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
63365.42 |
63721.15 |
60361.26 |
61881.91 |
81551.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
63365.42 |
63721.15 |
60361.26 |
61881.91 |
81551.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.30 |
77.94 |
83.01 |
96.75 |
143.29 |
| 应付托管费(万元) |
12.22 |
12.99 |
13.84 |
16.12 |
19.10 |
| 资产总计(万元) |
76113.43 |
77420.30 |
83479.49 |
97259.65 |
118902.04 |
| 负债合计(万元) |
498.13 |
1824.31 |
421.46 |
3553.21 |
2133.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
75615.31 |
75595.99 |
83058.03 |
93706.44 |
116768.46 |
| 未分配利润(万元) |
-12925.32 |
-24074.72 |
-29942.78 |
-29775.26 |
-20371.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.55 |
110.64 |
63.00 |
122.99 |
55.34 |
| 投资收益(万元) |
4273.79 |
-2927.00 |
-3712.34 |
-12428.44 |
-3978.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5128.63 |
3615.02 |
1442.94 |
-1137.83 |
1767.30 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
2.03 |
0.64 |
1.86 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
9426.53 |
800.69 |
-2205.76 |
-13441.41 |
-2154.57 |
| 管理人报酬(万元) |
439.23 |
991.47 |
523.13 |
1589.12 |
943.21 |
| 托管费(万元) |
73.20 |
165.25 |
87.19 |
231.99 |
125.76 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
21.09 |
10.86 |
22.00 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
588.75 |
1323.55 |
698.45 |
2054.51 |
1195.01 |
| 利润总额(万元) |
8837.79 |
-522.86 |
-2904.21 |
-15495.92 |
-3349.59 |
| 净利润(万元) |
8837.79 |
-522.86 |
-2904.21 |
-15495.92 |
-3349.59 |
