资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75530.79 89.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7401.75 8.74%
其他资产 1801.74 2.13%
资产总值:84734.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 283.86 8356.69 10.17%
ST华通 002602 358.65 7427.64 9.04%
科伦博泰生物-B 06990 14.03 6583.88 8.01%
阿里巴巴-W 09988 38.01 6142.32 7.47%
腾讯控股 00700 9.08 5496.18 6.69%
宁德时代 300750 10.62 4267.63 5.19%
三生制药 01530 150.40 4119.37 5.01%
长飞光纤光缆 06869 88.45 3821.24 4.65%
TCL电子 01070 278.00 2664.99 3.24%
兴业银锡 000426 80.97 2663.10 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 22.87%
医疗保健 1.24 15.15%
采矿业 1.10 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 12.92%
可选消费 0.95 11.62%
电信服务 0.55 6.69%
信息技术 0.54 6.61%
原材料 0.22 2.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 19.95 5952.88 7.87%
紫金矿业 601899 247.21 4820.50 6.38%
腾讯控股 00700 10.35 4747.66 6.28%
三生制药 01530 184.10 3970.60 5.25%
TCL电子 01070 371.90 3235.53 4.28%
信达生物 01801 44.75 3199.49 4.23%
中材科技 002080 157.26 3066.57 4.06%
新易盛 300502 22.25 2826.20 3.74%
美的集团 000333 35.20 2541.44 3.36%
广日股份 600894 226.14 2372.21 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 32.50%
医疗保健 1.53 20.28%
电信服务 0.65 8.54%
采矿业 0.58 7.63%
可选消费 0.41 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.28%
金融业 0.18 2.34%
原材料 0.14 1.85%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江山转债 6.43 757.00 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 757.00 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%