资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22444.57 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2126.17 8.61%
其他资产 135.73 0.55%
资产总值:24706.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 34.53 2279.33 9.37%
新易盛 300502 5.98 2188.04 9.00%
中际旭创 300308 5.38 2171.80 8.93%
中芯国际 00981 24.55 1783.01 7.33%
阿里巴巴-W 09988 9.44 1525.48 6.27%
沪电股份 002463 17.65 1296.75 5.33%
胜宏科技 300476 4.09 1167.69 4.80%
生益科技 600183 18.76 1013.42 4.17%
中微公司 688012 3.33 995.34 4.09%
北方华创 002371 1.97 892.78 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 71.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.44%
信息技术 0.18 7.33%
可选消费 0.15 6.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 27.20 1108.79 6.24%
小米集团-W 01810 19.76 1080.31 6.08%
北方华创 002371 2.31 1021.51 5.75%
新易盛 300502 7.29 926.48 5.21%
中际旭创 300308 6.28 916.00 5.15%
工业富联 601138 40.59 867.81 4.88%
鼎龙股份 300054 27.29 782.68 4.40%
胜宏科技 300476 5.80 779.40 4.39%
中微公司 688012 4.23 771.29 4.34%
兆易创新 603986 5.85 740.20 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 65.79%
信息技术 0.33 18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.91%
电信服务 0.02 0.96%
可选消费 0.02 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.50 50.13 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%