财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2369.39 |
-101.64 |
-81.32 |
-2344.92 |
-1642.82 |
| 本期利润(万元) |
9241.79 |
1829.25 |
1910.37 |
841.29 |
3723.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5478.86 |
0.00 |
-7617.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26290.86 |
26043.87 |
29934.78 |
27959.52 |
26098.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.84 |
0.84 |
0.79 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1564.52 |
1740.29 |
1943.86 |
1744.26 |
2096.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
27954.37 |
29986.50 |
22677.25 |
28831.07 |
36706.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
27954.37 |
29986.50 |
22677.25 |
28831.07 |
36706.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
34.67 |
26.42 |
32.25 |
48.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
5.78 |
4.40 |
5.38 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
29561.05 |
31778.08 |
25391.20 |
30644.45 |
38840.64 |
| 负债合计(万元) |
108.24 |
99.64 |
59.49 |
65.04 |
102.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
29452.81 |
31678.43 |
25331.72 |
30579.41 |
38738.63 |
| 未分配利润(万元) |
-5715.20 |
-8683.10 |
-14961.73 |
-9562.02 |
-1358.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
6.81 |
3.18 |
7.67 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
104.37 |
-2257.40 |
-1483.27 |
-1613.21 |
401.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2180.83 |
3607.74 |
-3672.67 |
-2873.55 |
3044.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2288.24 |
1357.15 |
-5152.76 |
-4479.09 |
3449.85 |
| 管理人报酬(万元) |
183.64 |
332.03 |
157.69 |
493.56 |
279.63 |
| 托管费(万元) |
30.61 |
55.34 |
26.28 |
82.26 |
46.60 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.01 |
8.95 |
18.01 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
230.03 |
417.32 |
199.07 |
610.19 |
343.85 |
| 利润总额(万元) |
2058.21 |
939.83 |
-5351.82 |
-5089.29 |
3106.00 |
| 净利润(万元) |
2058.21 |
939.83 |
-5351.82 |
-5089.29 |
3106.00 |
