财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.86 |
104.70 |
207.34 |
48.26 |
-0.30 |
| 本期利润(万元) |
371.64 |
56.69 |
-10.64 |
252.02 |
195.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137.08 |
0.00 |
-268.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1320.24 |
2769.07 |
2890.03 |
3241.25 |
3719.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1457.92 |
1695.52 |
74.98 |
1645.29 |
108.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9033.47 |
10201.98 |
12441.60 |
17775.89 |
22823.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5954.15 |
7027.28 |
7282.32 |
11568.78 |
12573.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3079.32 |
3174.70 |
5159.29 |
6207.10 |
10249.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
10.23 |
12.44 |
16.52 |
20.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.05 |
2.49 |
3.30 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
10493.96 |
11897.51 |
15032.67 |
19421.21 |
24124.98 |
| 负债合计(万元) |
49.73 |
35.37 |
91.91 |
41.82 |
77.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
10444.23 |
11862.13 |
14940.76 |
19379.39 |
24046.99 |
| 未分配利润(万元) |
-260.76 |
-557.52 |
-1524.14 |
-2343.36 |
-508.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
17.94 |
9.70 |
19.09 |
12.57 |
| 投资收益(万元) |
476.32 |
343.33 |
-444.98 |
-1732.54 |
-599.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.72 |
984.92 |
880.11 |
31.11 |
731.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
301.62 |
1346.19 |
444.83 |
-1682.33 |
145.24 |
| 管理人报酬(万元) |
54.24 |
156.35 |
87.91 |
220.11 |
115.58 |
| 托管费(万元) |
10.85 |
31.27 |
17.58 |
44.02 |
23.12 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.90 |
10.56 |
22.83 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
79.02 |
218.91 |
122.21 |
305.18 |
160.17 |
| 利润总额(万元) |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
-1987.52 |
-14.92 |
| 净利润(万元) |
222.60 |
1127.28 |
322.62 |
-1987.52 |
-14.92 |
