财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8772.79 |
1702.17 |
1741.38 |
-3207.51 |
69.08 |
| 本期利润(万元) |
11771.27 |
3658.63 |
1191.80 |
684.88 |
5817.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1477.47 |
0.00 |
-3526.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44903.97 |
34972.58 |
34002.90 |
35808.64 |
38085.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.06 |
0.98 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5215.15 |
7011.10 |
4275.22 |
5970.80 |
5267.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
42312.24 |
43095.55 |
42955.61 |
56957.65 |
62908.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
42312.24 |
43095.55 |
42955.61 |
56957.65 |
62908.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.10 |
52.00 |
47.94 |
64.80 |
91.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
8.67 |
7.99 |
10.80 |
15.33 |
| 资产总计(万元) |
48256.43 |
50231.24 |
47716.98 |
63047.25 |
70234.19 |
| 负债合计(万元) |
1060.99 |
276.12 |
238.76 |
270.38 |
755.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
47195.44 |
49955.12 |
47478.23 |
62776.86 |
69478.54 |
| 未分配利润(万元) |
2319.14 |
-2749.55 |
-11954.38 |
-5934.73 |
4122.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.41 |
19.96 |
9.54 |
24.11 |
11.79 |
| 投资收益(万元) |
2693.99 |
-3956.95 |
-10313.22 |
-1447.15 |
3262.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2679.07 |
5195.36 |
2832.27 |
-1195.65 |
3896.83 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
6.46 |
2.39 |
78.13 |
61.96 |
| 收入合计(万元) |
5384.98 |
1264.82 |
-7469.03 |
-2540.56 |
7233.16 |
| 管理人报酬(万元) |
286.17 |
591.04 |
299.78 |
947.29 |
535.11 |
| 托管费(万元) |
47.70 |
98.51 |
49.96 |
157.88 |
89.18 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
19.94 |
11.32 |
22.20 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
377.87 |
780.62 |
397.57 |
1234.66 |
687.15 |
| 利润总额(万元) |
5007.11 |
484.20 |
-7866.60 |
-3775.22 |
6546.00 |
| 净利润(万元) |
5007.11 |
484.20 |
-7866.60 |
-3775.22 |
6546.00 |
