资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43027.30 76.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13374.78 23.66%
其他资产 118.56 0.21%
资产总值:56520.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.49 2987.94 5.34%
宁德时代 03750 4.90 2556.66 4.57%
贝壳-W 02423 51.72 2486.10 4.45%
恒立液压 601100 25.53 2445.01 4.37%
华虹半导体 01347 26.60 1942.82 3.47%
寒武纪 688256 1.40 1848.51 3.31%
山东黄金 01787 52.00 1753.73 3.14%
浪潮信息 000977 21.54 1603.01 2.87%
若羽臣 003010 37.25 1602.12 2.87%
中兴通讯 00763 42.46 1376.16 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 29.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 11.31%
信息技术 0.49 8.68%
工业 0.33 5.99%
非日常生活消费品 0.30 5.34%
房地产 0.25 4.45%
原材料 0.18 3.14%
金融业 0.10 1.82%
医疗保健 0.10 1.81%
批发和零售业 0.08 1.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 60.40 2462.16 5.22%
信达生物 01801 31.35 2241.43 4.75%
泡泡玛特 09992 8.44 2051.98 4.35%
华虹半导体 01347 63.30 2003.11 4.24%
寒武纪 688256 3.25 1957.10 4.15%
康方生物 09926 22.30 1869.94 3.96%
胜宏科技 300476 12.57 1689.16 3.58%
三生制药 01530 71.30 1537.77 3.26%
华曙高科 688433 37.48 1377.47 2.92%
优必选 09880 16.55 1250.81 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 43.83%
医疗保健 0.56 11.97%
信息技术 0.53 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 11.06%
非日常生活消费品 0.25 5.27%
工业 0.23 4.93%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.63%
卫生和社会工作 0.02 0.41%
通信服务 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%