财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.47 |
-3.01 |
-4.10 |
-6.63 |
-13.91 |
| 本期利润(万元) |
988.77 |
19.70 |
-9.59 |
-150.21 |
-26.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.96 |
0.21 |
-0.09 |
-1.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
-58.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84.89 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6567.76 |
184.00 |
164.41 |
248.76 |
70.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
2.37 |
2.01 |
2.12 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
420.74 |
1055.06 |
338.58 |
762.87 |
583.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
4581.62 |
4428.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6514.72 |
6062.62 |
4178.87 |
4581.62 |
4428.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.60 |
4.54 |
4.62 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.27 |
0.76 |
0.77 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
7001.59 |
7243.04 |
4559.88 |
5662.15 |
5027.18 |
| 负债合计(万元) |
52.33 |
127.65 |
57.27 |
499.30 |
38.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6949.26 |
7115.39 |
4502.61 |
5162.85 |
4988.32 |
| 未分配利润(万元) |
4058.38 |
3793.29 |
2111.81 |
2290.70 |
2518.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.30 |
0.74 |
1.80 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
-35.19 |
587.29 |
-9.53 |
-293.78 |
192.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
776.26 |
-78.72 |
140.79 |
244.36 |
259.43 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
13.91 |
5.16 |
6.96 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
745.69 |
524.79 |
137.16 |
-40.66 |
455.12 |
| 管理人报酬(万元) |
37.98 |
63.64 |
27.03 |
67.90 |
37.84 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
10.61 |
4.51 |
11.32 |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
10.35 |
4.72 |
9.48 |
4.70 |
| 费用合计(万元) |
51.51 |
86.08 |
36.71 |
89.83 |
49.47 |
| 利润总额(万元) |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
-130.50 |
405.65 |
| 净利润(万元) |
694.17 |
438.72 |
100.45 |
-130.50 |
405.65 |
