华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)_资产配置

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C017692HUATAI ZIJIN HENGRONG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	313.77	11.25%
债券	2354.15	84.41%
银行存款和结算备付金	115.92	4.16%
其他资产	5.04	0.18%

资产总值：2788.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.05	30.27	1.23%
中国人寿	02628	1.20	24.21	0.98%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.89%
美的集团	000333	0.27	19.62	0.80%
新宙邦	300037	0.37	19.75	0.80%
兆易创新	603986	0.07	14.93	0.61%
紫金矿业	601899	0.51	15.01	0.61%
安琪酵母	600298	0.35	13.84	0.56%
东方电缆	603606	0.17	12.01	0.49%
伊之密	300415	0.43	11.24	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.09%
电信服务	0.00	1.23%
金融	0.00	0.98%
消费者非必需品	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
消费者常用品	0.00	0.39%
工业	0.00	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.54	38.99	1.42%
伊利股份	600887	0.78	21.75	0.79%
安琪酵母	600298	0.55	19.34	0.71%
海天国际	01882	1.00	18.60	0.68%
圣泉集团	605589	0.65	18.04	0.66%
景津装备	603279	1.17	17.47	0.64%
海尔智家	600690	0.71	17.59	0.64%
江苏金租	600901	2.70	16.36	0.60%
宝丰能源	600989	1.01	16.30	0.60%
迈瑞医疗	300760	0.05	11.24	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.99%
工业	0.00	0.88%
金融业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
消费者非必需品	0.00	0.29%
金融	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.17%
消费者常用品	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.54	42.39	1.42%
格力电器	000651	0.72	32.73	1.10%
苏泊尔	002032	0.46	26.85	0.90%
宝丰能源	600989	1.43	20.78	0.70%
景津装备	603279	1.17	20.22	0.68%
紫金矿业	02899	1.20	19.58	0.66%
海天国际	01882	1.00	18.96	0.64%
安琪酵母	600298	0.55	19.00	0.64%
沪电股份	002463	0.55	18.04	0.61%
亚钾国际	000893	0.68	16.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.59%
基础材料	0.00	0.66%
工业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.30%
电信服务	0.00	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.93	42.27	1.28%
美的集团	000333	0.54	40.62	1.23%
安琪酵母	600298	1.12	40.38	1.22%
苏泊尔	002032	0.57	30.33	0.92%
康师傅控股	00322	3.00	28.11	0.85%
中国联通	00762	4.00	27.37	0.83%
海天国际	01882	1.40	27.36	0.83%
敏华控股	01999	6.08	27.08	0.82%
宝丰能源	600989	1.43	24.08	0.73%
京东方A	000725	4.65	20.41	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.61%
工业	0.00	1.14%
消费者非必需品	0.00	1.11%
消费者常用品	0.00	0.85%
电信服务	0.00	0.83%
金融	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.61%
基础材料	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	2.20	232.12	9.44%
25国债01	1.40	141.08	5.74%
21中信银行永续债	1.10	113.49	4.61%
20陕煤一	1.00	104.61	4.25%
23宁波银行永续债01	1.00	104.21	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	909.20	36.96%
金融债券	734.36	29.85%
国家债券	340.91	13.86%
可转债	77.99	3.17%
央行票据	0.00	0.00%

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