海富通强化回报混合(519007)_资产配置

海富通强化回报混合519007FORTIS HAITONG ENHANCED RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17439.31	78.02%
债券	4552.20	20.37%
银行存款和结算备付金	231.81	1.04%
其他资产	128.96	0.58%

资产总值：22352.27万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	42.05	392.75	1.76%
国电电力	600795	88.66	368.83	1.65%
新奥股份	600803	16.85	283.42	1.27%
中国建筑	601668	56.36	271.09	1.22%
许继电气	000400	11.94	262.20	1.18%
心脉医疗	688016	1.26	244.71	1.10%
中文传媒	600373	17.69	233.15	1.05%
顺丰控股	002352	5.78	233.51	1.05%
柳药集团	603368	12.26	231.96	1.04%
国泰君安	601211	15.31	227.81	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	43.46%
金融业	0.12	5.44%
建筑业	0.12	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.47%
采矿业	0.08	3.57%
房地产业	0.07	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.42%
科学研究和技术服务业	0.04	1.76%
批发和零售业	0.03	1.53%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	23.62	427.99	1.81%
中国建筑	601668	56.36	311.67	1.32%
柳药集团	603368	12.26	264.57	1.12%
江苏银行	600919	35.84	257.31	1.09%
中国化学	601117	30.94	240.71	1.02%
心脉医疗	688016	1.30	241.68	1.02%
杰瑞股份	002353	7.37	235.03	1.00%
润邦股份	002483	38.79	234.29	0.99%
许继电气	000400	11.94	231.52	0.98%
美的集团	000333	4.05	224.69	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	43.28%
金融业	0.17	7.05%
建筑业	0.11	4.54%
批发和零售业	0.10	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.82%
房地产业	0.09	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.30%
采矿业	0.05	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	62.62	359.44	1.46%
新奥股份	600803	14.51	275.40	1.11%
赛轮轮胎	601058	23.72	270.17	1.09%
天健集团	000090	50.17	252.86	1.02%
顺丰控股	002352	5.43	244.84	0.99%
国网信通	600131	12.09	244.10	0.99%
中国化学	601117	29.16	241.44	0.98%
无锡银行	600908	44.47	238.36	0.97%
美的集团	000333	3.97	233.91	0.95%
建发股份	600153	21.36	233.04	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	41.27%
建筑业	0.15	6.00%
批发和零售业	0.13	5.09%
金融业	0.12	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.19%
房地产业	0.08	3.09%
租赁和商务服务业	0.03	1.20%
采矿业	0.03	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	59.24	407.57	1.67%
新奥股份	600803	18.99	395.94	1.62%
兴业证券	601377	55.81	341.56	1.40%
中国建筑	601668	55.34	320.97	1.31%
顺丰控股	002352	4.75	263.06	1.08%
华菱钢铁	000932	47.11	262.40	1.07%
瑞联新材	688550	4.76	260.72	1.07%
驰宏锌锗	600497	48.37	250.56	1.03%
冀中能源	000937	35.94	245.83	1.01%
保利发展	600048	17.28	244.17	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	38.89%
建筑业	0.19	7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.99%
批发和零售业	0.10	3.92%
金融业	0.09	3.86%
采矿业	0.09	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.83%
房地产业	0.06	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.71%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	8.60	864.50	3.88%
19陆债01	5.20	529.51	2.38%
南银转债	3.56	377.84	1.70%
国投转债	2.36	258.43	1.16%
杭银转债	2.14	231.45	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2925.20	13.13%
国家债券	1097.49	4.92%
企业债	529.51	2.38%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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