我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24654.79 68.91%
债券 1264.09 3.53%
银行存款和结算备付金 6909.28 19.31%
其他资产 2952.01 8.25%
资产总值:35780.17万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦捷科技 300319 20.68 199.36 0.57%
贵州茅台 600519 0.11 188.31 0.53%
新国都 300130 6.79 164.32 0.47%
沃尔核材 002130 20.03 151.23 0.43%
苏美达 600710 20.45 144.99 0.41%
中国电研 688128 6.50 133.38 0.38%
海信家电 000921 6.57 134.10 0.38%
分众传媒 002027 20.64 130.44 0.37%
安克创新 300866 1.48 131.13 0.37%
领益智造 002600 18.81 127.16 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 45.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.53%
金融业 0.11 3.01%
批发和零售业 0.08 2.37%
采矿业 0.07 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.81%
建筑业 0.06 1.73%
科学研究和技术服务业 0.05 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.30%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 483.99 1.21%
江苏银行 600919 67.03 481.26 1.20%
中国平安 601318 8.14 393.32 0.98%
美的集团 000333 6.19 343.22 0.86%
三星医疗 601567 16.53 299.52 0.75%
中兴通讯 000063 8.50 277.64 0.69%
海信家电 000921 9.59 225.61 0.56%
新国都 300130 8.63 212.73 0.53%
银轮股份 002126 10.63 200.83 0.50%
华鲁恒升 600426 6.23 200.06 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 49.11%
金融业 0.23 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.55%
采矿业 0.11 2.76%
建筑业 0.09 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.16%
房地产业 0.07 1.72%
批发和零售业 0.07 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.33%
租赁和商务服务业 0.04 1.04%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 12.40 1264.09 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1264.09 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%