我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
0.01 |
53.35 |
40.98 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.01 |
53.35 |
40.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.24 |
8.18 |
14.73 |
15.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.30 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.99 |
24.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
17.46 |
32.22 |
| 负债合计(万元) |
6.46 |
13.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11.01 |
18.26 |
| 未分配利润(万元) |
0.12 |
0.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
64.64 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
0.08 |
77.61 |
| 管理人报酬(万元) |
0.04 |
12.73 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
5.27 |
| 费用合计(万元) |
0.09 |
25.38 |
| 利润总额(万元) |
-0.02 |
52.24 |
| 净利润(万元) |
-0.02 |
52.24 |
