财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4935.30 |
615.72 |
1852.94 |
-8251.25 |
-1547.47 |
| 本期利润(万元) |
9468.51 |
866.33 |
532.53 |
-7204.38 |
1316.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.02 |
-0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
-35.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9005.89 |
0.00 |
-9520.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22814.71 |
18295.28 |
17141.89 |
16898.62 |
20849.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.67 |
0.67 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2255.49 |
3155.69 |
2756.82 |
5988.36 |
9348.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
31089.24 |
29613.00 |
46084.37 |
96997.81 |
151123.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
31089.24 |
29521.87 |
46084.37 |
96997.81 |
151123.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.47 |
35.45 |
48.86 |
112.15 |
212.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
5.91 |
8.14 |
18.69 |
35.45 |
| 资产总计(万元) |
33918.99 |
34228.55 |
49251.18 |
103888.34 |
164236.02 |
| 负债合计(万元) |
622.33 |
2066.23 |
434.17 |
1186.80 |
3874.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
33296.67 |
32162.32 |
48817.01 |
102701.54 |
160361.85 |
| 未分配利润(万元) |
-15337.06 |
-17087.48 |
-28791.66 |
-22458.60 |
24752.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
15.15 |
9.11 |
46.47 |
25.73 |
| 投资收益(万元) |
1765.93 |
-22642.83 |
-24571.44 |
-31074.43 |
-509.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.71 |
4619.24 |
3126.52 |
2752.80 |
24508.12 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
101.48 |
57.02 |
345.30 |
199.82 |
| 收入合计(万元) |
2036.94 |
-17906.95 |
-21378.79 |
-27929.86 |
24224.58 |
| 管理人报酬(万元) |
195.02 |
625.13 |
386.46 |
2024.67 |
1158.32 |
| 托管费(万元) |
32.50 |
104.19 |
64.41 |
337.45 |
193.05 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.94 |
9.21 |
19.64 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
305.26 |
910.24 |
550.61 |
2819.53 |
1573.04 |
| 利润总额(万元) |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
-30749.39 |
22651.55 |
| 净利润(万元) |
1731.67 |
-18817.20 |
-21929.40 |
-30749.39 |
22651.55 |
