财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4598.33 |
-327.98 |
600.55 |
-11623.15 |
-2369.76 |
| 本期利润(万元) |
9450.49 |
1977.02 |
699.72 |
-10345.81 |
2639.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.08 |
0.03 |
-0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10345.05 |
0.00 |
-11535.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27501.98 |
22970.14 |
22532.75 |
24277.72 |
40555.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.96 |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2007.05 |
2916.53 |
3298.09 |
4468.04 |
6494.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
33439.18 |
37800.60 |
55192.01 |
73172.14 |
105326.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
33265.38 |
37497.86 |
55192.01 |
73172.14 |
105326.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
173.80 |
302.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.38 |
43.07 |
58.87 |
83.10 |
170.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
7.18 |
9.81 |
13.85 |
28.36 |
| 资产总计(万元) |
36686.76 |
41042.78 |
59433.82 |
78336.98 |
114728.91 |
| 负债合计(万元) |
677.30 |
589.90 |
1011.23 |
867.87 |
1437.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
36009.47 |
40452.87 |
58422.60 |
77469.10 |
113291.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1723.39 |
-5614.42 |
-10405.11 |
8167.18 |
43020.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
23.36 |
14.54 |
58.45 |
35.00 |
| 投资收益(万元) |
-295.96 |
-16192.83 |
-22302.09 |
-13272.29 |
921.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3798.83 |
1025.12 |
3857.44 |
558.60 |
21290.84 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
89.12 |
61.34 |
214.38 |
115.58 |
| 收入合计(万元) |
3513.98 |
-15055.22 |
-18368.77 |
-12440.86 |
22362.96 |
| 管理人报酬(万元) |
219.23 |
688.64 |
382.81 |
1462.79 |
886.31 |
| 托管费(万元) |
36.54 |
114.77 |
63.80 |
243.80 |
147.72 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.61 |
8.95 |
20.00 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
291.81 |
901.93 |
499.39 |
1920.15 |
1166.50 |
| 利润总额(万元) |
3222.18 |
-15957.15 |
-18868.16 |
-14361.00 |
21196.46 |
| 净利润(万元) |
3222.18 |
-15957.15 |
-18868.16 |
-14361.00 |
21196.46 |
