资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38530.30 91.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3062.45 7.25%
其他资产 658.71 1.56%
资产总值:42251.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.20 3713.86 8.99%
新易盛 300502 9.50 3474.82 8.41%
震裕科技 300953 10.01 1883.41 4.56%
浙江荣泰 603119 15.00 1688.70 4.09%
阳光电源 300274 10.00 1619.80 3.92%
中科曙光 603019 13.50 1609.88 3.90%
紫金矿业 601899 50.00 1472.00 3.56%
宁德时代 300750 3.50 1407.00 3.41%
宁波华翔 002048 35.00 1354.50 3.28%
沪电股份 002463 18.00 1322.46 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 81.82%
采矿业 0.26 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.46%
非日常生活消费品 0.07 1.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 8.50 1532.04 4.25%
中际旭创 300308 10.00 1458.60 4.05%
天孚通信 300394 16.80 1341.31 3.72%
新易盛 300502 10.00 1270.20 3.53%
中宠股份 002891 20.00 1237.40 3.44%
若羽臣 003010 20.00 1212.00 3.37%
东鹏饮料 605499 3.80 1193.39 3.31%
沪电股份 002463 28.00 1192.24 3.31%
无锡振华 605319 30.00 1024.80 2.85%
浙江荣泰 603119 22.00 1017.28 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 71.24%
日常消费品 0.18 4.96%
批发和零售业 0.15 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.37%
金融业 0.10 2.84%
采矿业 0.09 2.49%
金融 0.05 1.43%
非日常生活消费品 0.04 1.01%
医疗保健 0.03 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.10 111.40 0.31%
锡振转债 0.62 62.40 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.40 0.31%
可转债 62.40 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%