财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
943.93 |
811.54 |
212.65 |
103.84 |
-284.75 |
| 本期利润(万元) |
996.96 |
968.74 |
311.20 |
626.04 |
645.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-941.01 |
0.00 |
-1641.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22204.64 |
6711.77 |
5260.41 |
5229.88 |
4433.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
0.90 |
0.84 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2422.25 |
2805.27 |
3497.34 |
1938.09 |
2452.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
33192.09 |
33836.44 |
26130.98 |
32502.65 |
36714.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
33192.09 |
33836.44 |
26130.98 |
32502.65 |
36714.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.98 |
37.87 |
30.26 |
35.57 |
46.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
6.31 |
5.04 |
5.93 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
36386.43 |
36758.57 |
29671.29 |
34518.32 |
39334.46 |
| 负债合计(万元) |
856.18 |
718.71 |
83.00 |
107.50 |
133.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
35530.26 |
36039.86 |
29588.30 |
34410.82 |
39200.47 |
| 未分配利润(万元) |
1103.77 |
-5427.24 |
-14303.64 |
-11844.07 |
-9602.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
9.30 |
4.05 |
9.73 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
5513.02 |
1430.92 |
-947.49 |
-4156.45 |
-3446.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1627.59 |
4130.69 |
-2044.80 |
4562.03 |
6401.23 |
| 其它收入(万元) |
12.10 |
5.33 |
0.88 |
1.63 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
7157.76 |
5576.24 |
-2987.35 |
416.94 |
2960.80 |
| 管理人报酬(万元) |
226.06 |
381.92 |
187.14 |
553.30 |
316.95 |
| 托管费(万元) |
37.68 |
63.65 |
31.19 |
92.22 |
52.82 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.15 |
8.72 |
18.27 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
295.37 |
496.45 |
243.47 |
703.48 |
399.21 |
| 利润总额(万元) |
6862.40 |
5079.79 |
-3230.82 |
-286.54 |
2561.59 |
| 净利润(万元) |
6862.40 |
5079.79 |
-3230.82 |
-286.54 |
2561.59 |
