我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.29 |
-620.61 |
-114.95 |
-469.41 |
-121.93 |
| 本期利润(万元) |
-71.34 |
-65.36 |
-285.79 |
336.31 |
162.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1777.63 |
0.00 |
-1742.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4398.28 |
4545.90 |
4742.53 |
5259.20 |
5145.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.73 |
0.75 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1938.09 |
2452.54 |
3907.85 |
2849.94 |
4612.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
32502.65 |
36714.07 |
40153.49 |
45381.51 |
54074.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
32502.65 |
36714.07 |
40153.49 |
45381.51 |
54074.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.57 |
46.49 |
56.44 |
57.12 |
76.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
7.75 |
9.41 |
9.52 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
34518.32 |
39334.46 |
44170.33 |
48424.79 |
58771.80 |
| 负债合计(万元) |
107.50 |
133.99 |
1052.79 |
389.52 |
300.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
34410.82 |
39200.47 |
43117.54 |
48035.27 |
58470.98 |
| 未分配利润(万元) |
-11844.07 |
-9602.62 |
-14302.01 |
-5547.71 |
1282.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.73 |
5.34 |
13.57 |
6.19 |
71.87 |
| 投资收益(万元) |
-4156.45 |
-3446.71 |
-6497.81 |
-4114.88 |
-1176.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4562.03 |
6401.23 |
-8486.52 |
-2760.75 |
653.28 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
0.94 |
2.29 |
1.11 |
96.55 |
| 收入合计(万元) |
416.94 |
2960.80 |
-14968.47 |
-6868.33 |
-355.28 |
| 管理人报酬(万元) |
553.30 |
316.95 |
710.99 |
348.54 |
1234.17 |
| 托管费(万元) |
92.22 |
52.82 |
118.50 |
58.09 |
205.69 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
9.10 |
18.32 |
9.30 |
20.03 |
| 费用合计(万元) |
703.48 |
399.21 |
898.36 |
442.28 |
1899.76 |
| 利润总额(万元) |
-286.54 |
2561.59 |
-15866.83 |
-7310.60 |
-2255.04 |
| 净利润(万元) |
-286.54 |
2561.59 |
-15866.83 |
-7310.60 |
-2255.04 |
