财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5055.80 |
-2112.86 |
4.65 |
-2385.79 |
-1932.06 |
| 本期利润(万元) |
15634.79 |
-289.73 |
-145.93 |
-260.26 |
2284.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8813.13 |
0.00 |
-6545.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66651.96 |
36212.18 |
40386.94 |
30666.30 |
49242.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11819.91 |
8958.99 |
14480.81 |
7768.12 |
7791.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
162299.88 |
159875.72 |
123457.71 |
91325.39 |
122809.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
162125.07 |
159529.23 |
123457.71 |
91325.39 |
122809.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
174.81 |
346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.85 |
173.78 |
131.52 |
96.89 |
161.29 |
| 应付托管费(万元) |
28.14 |
28.96 |
21.92 |
16.15 |
26.88 |
| 资产总计(万元) |
184943.23 |
187398.70 |
138433.23 |
99512.38 |
132288.66 |
| 负债合计(万元) |
1511.46 |
9394.51 |
1233.94 |
1020.71 |
2029.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
183431.76 |
178004.19 |
137199.28 |
98491.67 |
130259.01 |
| 未分配利润(万元) |
-28491.17 |
-32462.02 |
-23689.16 |
-24992.24 |
-10977.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.33 |
51.43 |
17.75 |
35.57 |
22.11 |
| 投资收益(万元) |
-7624.58 |
-6263.30 |
-2154.67 |
-14793.18 |
-4302.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12452.26 |
7636.43 |
9740.99 |
-117.93 |
4264.02 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
46.23 |
8.26 |
40.87 |
23.58 |
| 收入合计(万元) |
4853.67 |
1470.78 |
7612.34 |
-14834.66 |
6.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1061.67 |
1527.93 |
653.73 |
1759.00 |
1057.08 |
| 托管费(万元) |
176.95 |
254.66 |
108.95 |
293.17 |
176.18 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.62 |
8.97 |
19.50 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
1377.99 |
2108.74 |
900.49 |
2333.57 |
1393.97 |
| 利润总额(万元) |
3475.68 |
-637.95 |
6711.85 |
-17168.23 |
-1387.14 |
| 净利润(万元) |
3475.68 |
-637.95 |
6711.85 |
-17168.23 |
-1387.14 |
