资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64988.85 90.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6641.81 9.22%
其他资产 393.15 0.55%
资产总值:72023.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 79.45 5770.26 8.05%
亿纬锂能 300014 58.76 5347.16 7.46%
阿里巴巴-W 09988 22.02 3558.38 4.96%
三花智控 002050 53.08 2570.66 3.59%
恒瑞医药 600276 34.66 2479.92 3.46%
银轮股份 002126 54.98 2273.97 3.17%
华工科技 000988 19.52 1805.21 2.52%
石头科技 688169 8.57 1797.79 2.51%
双环传动 002472 33.68 1677.82 2.34%
欣旺达 300207 47.54 1606.38 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 58.94%
信息技术 0.77 10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 8.55%
可选消费 0.44 6.18%
卫生和社会工作 0.17 2.34%
医疗保健 0.16 2.23%
电信服务 0.09 1.19%
科学研究和技术服务业 0.02 0.28%
工业 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 106.64 3571.37 6.09%
三花智控 002050 114.56 3022.09 5.15%
中芯国际 00981 61.30 2498.84 4.26%
阿里巴巴-W 09988 23.92 2395.16 4.08%
华虹半导体 01347 62.10 1965.13 3.35%
恒瑞医药 600276 34.66 1798.85 3.07%
小米集团-W 01810 31.38 1715.59 2.93%
亿纬锂能 300014 36.43 1668.86 2.85%
腾讯控股 00700 3.40 1559.62 2.66%
科伦药业 002422 42.51 1526.96 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 43.07%
信息技术 0.70 11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.71%
电信服务 0.33 5.71%
可选消费 0.33 5.65%
医疗保健 0.14 2.31%
原材料 0.13 2.18%
金融业 0.09 1.60%
采矿业 0.09 1.59%
科学研究和技术服务业 0.07 1.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.82 82.20 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%