财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2064.40 |
309.35 |
360.79 |
-676.29 |
-233.37 |
| 本期利润(万元) |
5718.46 |
433.10 |
551.10 |
89.11 |
587.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.08 |
0.10 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-839.80 |
0.00 |
-1121.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35135.26 |
5081.15 |
5659.10 |
4534.18 |
5145.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.94 |
0.96 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9278.99 |
4622.64 |
9801.45 |
10958.91 |
9583.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
49964.44 |
32847.34 |
28089.94 |
35463.65 |
48914.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
49964.44 |
32847.34 |
28089.94 |
35463.65 |
48914.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.17 |
41.20 |
39.07 |
47.43 |
75.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
6.87 |
6.51 |
7.90 |
12.54 |
| 资产总计(万元) |
59466.27 |
39482.14 |
38482.57 |
46682.40 |
60882.67 |
| 负债合计(万元) |
818.80 |
99.88 |
89.67 |
392.16 |
253.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
58647.46 |
39382.26 |
38392.90 |
46290.24 |
60628.94 |
| 未分配利润(万元) |
-2869.64 |
-6501.31 |
-12357.76 |
-9542.51 |
-1525.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.32 |
35.02 |
18.24 |
134.97 |
115.38 |
| 投资收益(万元) |
3455.08 |
-4634.61 |
-6021.46 |
-5882.72 |
-1530.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-301.59 |
6065.93 |
2290.97 |
-3825.97 |
249.30 |
| 其它收入(万元) |
14.13 |
1.57 |
0.47 |
22.40 |
21.08 |
| 收入合计(万元) |
3187.95 |
1467.90 |
-3711.77 |
-9551.33 |
-1144.86 |
| 管理人报酬(万元) |
323.63 |
474.19 |
242.65 |
826.73 |
505.53 |
| 托管费(万元) |
53.94 |
79.03 |
40.44 |
137.79 |
84.25 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.33 |
9.83 |
16.33 |
7.87 |
| 费用合计(万元) |
402.90 |
601.47 |
307.89 |
1031.94 |
628.64 |
| 利润总额(万元) |
2785.05 |
866.43 |
-4019.66 |
-10583.26 |
-1773.50 |
| 净利润(万元) |
2785.05 |
866.43 |
-4019.66 |
-10583.26 |
-1773.50 |
