财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.37 |
99.47 |
60.36 |
366.16 |
48.06 |
| 本期利润(万元) |
134.61 |
58.98 |
3.76 |
440.39 |
76.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
528.50 |
0.00 |
423.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7813.66 |
7633.75 |
7563.29 |
7487.66 |
7485.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.21 |
61.93 |
33.69 |
80.00 |
16.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
8078.41 |
8420.48 |
9695.13 |
8664.39 |
12716.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
504.02 |
668.19 |
795.11 |
1273.88 |
1171.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
7574.38 |
7752.29 |
8900.03 |
7390.52 |
11544.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
5.39 |
5.47 |
8.40 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.35 |
1.37 |
2.10 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
8225.12 |
8598.72 |
9862.66 |
12080.68 |
13631.23 |
| 负债合计(万元) |
140.17 |
622.63 |
1576.72 |
1114.63 |
22.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8084.95 |
7976.09 |
8285.94 |
10966.05 |
13609.14 |
| 未分配利润(万元) |
556.73 |
491.74 |
334.78 |
64.85 |
109.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
4.02 |
2.35 |
24.95 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
155.80 |
517.43 |
259.20 |
256.83 |
205.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.92 |
96.29 |
123.80 |
-71.58 |
-43.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
115.59 |
617.74 |
385.35 |
210.20 |
170.84 |
| 管理人报酬(万元) |
31.93 |
69.30 |
36.81 |
107.85 |
53.81 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
17.32 |
9.20 |
26.96 |
13.45 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
15.57 |
9.88 |
19.23 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
53.60 |
121.89 |
67.28 |
174.38 |
86.64 |
| 利润总额(万元) |
62.00 |
495.85 |
318.07 |
35.82 |
84.20 |
| 净利润(万元) |
62.00 |
495.85 |
318.07 |
35.82 |
84.20 |
