华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)_资产配置

华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C017078HUATAI ZIJIN JINGHONG 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	861.03	9.40%
债券	8084.15	88.28%
银行存款和结算备付金	210.35	2.30%
其他资产	1.64	0.02%

资产总值：9157.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	0.99	52.85	0.64%
腾讯控股	00700	0.08	48.42	0.59%
伊利股份	600887	1.55	42.28	0.52%
中国人寿	02628	1.80	36.32	0.44%
海天国际	01882	1.70	33.28	0.41%
兆易创新	603986	0.14	29.86	0.36%
巨星科技	002444	0.90	27.69	0.34%
北方华创	002371	0.06	27.14	0.33%
紫金矿业	601899	0.88	25.91	0.32%
洛阳钼业	03993	1.80	25.78	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.80%
电信服务	0.01	0.87%
基础材料	0.01	0.74%
消费者非必需品	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.44%
工业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
消费者常用品	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.35	37.64	0.47%
安琪酵母	600298	0.95	33.41	0.41%
江苏金租	600901	5.33	32.30	0.40%
宝丰能源	600989	1.73	27.92	0.35%
海天国际	01882	1.50	27.91	0.35%
美的集团	000333	0.36	25.99	0.32%
海尔智家	600690	0.97	24.04	0.30%
圣泉集团	605589	0.84	23.31	0.29%
格力电器	000651	0.51	22.91	0.28%
迈瑞医疗	300760	0.08	17.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.62%
工业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.12%
消费者非必需品	0.00	0.10%
消费者常用品	0.00	0.08%
金融	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	0.95	32.81	0.41%
格力电器	000651	0.73	33.19	0.41%
美的集团	000333	0.36	28.26	0.35%
海天国际	01882	1.50	28.45	0.35%
江苏金租	600901	5.33	28.04	0.35%
宝丰能源	600989	1.43	20.78	0.26%
景津装备	603279	1.17	20.22	0.25%
紫金矿业	02899	1.20	19.58	0.24%
沪电股份	002463	0.55	18.04	0.22%
洛阳钼业	603993	2.37	18.01	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.19%
工业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.35%
电信服务	0.00	0.27%
基础材料	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	1.95	70.30	0.88%
康师傅控股	00322	6.80	63.73	0.80%
格力电器	000651	1.16	52.72	0.66%
敏华控股	01999	10.48	46.68	0.59%
海天国际	01882	2.20	42.99	0.54%
江苏金租	600901	7.62	39.78	0.50%
迈瑞医疗	300760	0.13	33.15	0.42%
京东方A	000725	6.94	30.47	0.38%
美的集团	000333	0.36	27.08	0.34%
华荣股份	603855	1.34	27.19	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.09%
消费者常用品	0.01	0.93%
消费者非必需品	0.01	0.83%
工业	0.01	0.67%
金融业	0.00	0.50%
电信服务	0.00	0.44%
金融	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.28%
基础材料	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	7.10	749.10	9.14%
23宁波银行永续债01	5.00	521.04	6.36%
23中行永续债01	5.00	520.08	6.35%
25能化01	5.00	504.24	6.15%
25农行TLAC非资本债01A(BC)	5.00	499.47	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3295.87	40.21%
金融债券	2860.31	34.90%
国家债券	592.95	7.23%
可转债	247.67	3.02%
央行票据	0.00	0.00%

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