财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.03 |
-55.58 |
21.55 |
-31.72 |
-76.66 |
| 本期利润(万元) |
246.54 |
-45.06 |
-24.68 |
-106.60 |
74.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-512.46 |
0.00 |
-467.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1366.60 |
1093.33 |
1130.41 |
1163.07 |
1209.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.69 |
0.70 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.12 |
0.00 |
-28.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.17 |
186.63 |
176.88 |
198.82 |
511.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1168.82 |
1209.03 |
1219.79 |
1466.05 |
1521.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1168.02 |
1209.03 |
1219.79 |
1466.05 |
1521.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.45 |
1.40 |
1.60 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.23 |
0.27 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1334.38 |
1434.65 |
1417.87 |
1741.61 |
2068.26 |
| 负债合计(万元) |
30.11 |
50.50 |
30.61 |
100.79 |
15.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1304.27 |
1384.15 |
1387.26 |
1640.82 |
2052.32 |
| 未分配利润(万元) |
-593.72 |
-551.16 |
-622.87 |
-460.48 |
-296.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.91 |
0.55 |
2.14 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
-56.56 |
-25.48 |
-66.82 |
-620.50 |
-391.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.26 |
-89.18 |
-110.58 |
104.07 |
81.59 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.94 |
0.84 |
0.77 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-43.90 |
-112.82 |
-176.01 |
-513.52 |
-308.40 |
| 管理人报酬(万元) |
7.87 |
17.09 |
8.88 |
23.75 |
13.09 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
2.85 |
1.48 |
3.96 |
2.18 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
0.80 |
1.99 |
3.04 |
2.18 |
| 费用合计(万元) |
10.19 |
22.35 |
13.25 |
33.93 |
19.29 |
| 利润总额(万元) |
-54.09 |
-135.16 |
-189.26 |
-547.45 |
-327.69 |
| 净利润(万元) |
-54.09 |
-135.16 |
-189.26 |
-547.45 |
-327.69 |
