资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105320.32 89.58%
债券 5044.03 4.29%
银行存款和结算备付金 7118.44 6.05%
其他资产 85.98 0.07%
资产总值:117568.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 188.59 11394.87 9.89%
宁德时代 300750 25.58 10284.77 8.93%
明阳智能 601615 571.65 9237.86 8.02%
通威股份 600438 404.63 9019.20 7.83%
天合光能 688599 426.05 7400.43 6.43%
福斯特 603806 455.27 7147.74 6.21%
德业股份 605117 87.76 7108.51 6.17%
阿特斯 688472 518.40 6967.32 6.05%
晶科能源 688223 1223.95 6805.16 5.91%
晶澳科技 002459 505.67 6644.54 5.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 91.38%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 132.85 9003.24 8.39%
宁德时代 300750 34.75 8765.65 8.17%
吉祥航空 603885 615.12 8285.67 7.72%
中国国航 601111 1042.85 8228.09 7.67%
南方航空 600029 1271.60 7502.43 6.99%
中国东航 600115 1799.69 7252.75 6.76%
湖南裕能 301358 232.22 7243.08 6.75%
锦江酒店 600754 305.37 6852.47 6.39%
分众传媒 002027 821.60 5997.68 5.59%
欣旺达 300207 254.64 5108.08 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 30.55%
交通运输、仓储和邮政业 3.13 29.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 7.47%
住宿和餐饮业 0.69 6.39%
租赁和商务服务业 0.60 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 3.50%
24进出14 10.00 1012.52 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5044.03 4.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%