财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
467.69 |
79.02 |
93.95 |
257.61 |
-20.82 |
| 本期利润(万元) |
1104.72 |
-122.99 |
-50.45 |
448.14 |
547.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-460.17 |
0.00 |
-613.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3945.43 |
4157.73 |
4452.26 |
4947.47 |
5799.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.90 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1378.42 |
479.70 |
393.35 |
1918.18 |
2997.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
17926.30 |
24604.08 |
28870.32 |
34244.56 |
47839.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
17926.30 |
23004.12 |
27027.39 |
34063.39 |
47491.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1599.96 |
1842.92 |
181.17 |
347.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.19 |
26.91 |
30.31 |
38.57 |
69.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.48 |
5.05 |
6.43 |
11.53 |
| 资产总计(万元) |
21468.82 |
26708.30 |
30614.25 |
38630.05 |
54915.34 |
| 负债合计(万元) |
130.46 |
378.90 |
252.31 |
1203.37 |
418.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
21338.36 |
26329.40 |
30361.94 |
37426.68 |
54496.61 |
| 未分配利润(万元) |
-2516.70 |
-2245.52 |
-5329.57 |
-6977.71 |
-3065.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.97 |
34.92 |
25.48 |
178.62 |
152.61 |
| 投资收益(万元) |
576.00 |
1653.27 |
-323.88 |
-8411.62 |
-3413.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1055.22 |
1101.87 |
522.72 |
-167.13 |
-105.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.81 |
2.58 |
5.00 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-465.24 |
2792.87 |
226.90 |
-8395.13 |
-3363.66 |
| 管理人报酬(万元) |
139.02 |
361.26 |
191.92 |
595.20 |
320.78 |
| 托管费(万元) |
23.17 |
60.21 |
31.99 |
99.20 |
53.46 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.53 |
10.16 |
18.55 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
227.04 |
586.64 |
312.81 |
930.06 |
489.64 |
| 利润总额(万元) |
-692.28 |
2206.23 |
-85.91 |
-9325.19 |
-3853.30 |
| 净利润(万元) |
-692.28 |
2206.23 |
-85.91 |
-9325.19 |
-3853.30 |
