资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12885.99 87.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1754.90 11.87%
其他资产 141.57 0.96%
资产总值:14782.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 5.19 939.73 6.40%
科达利 002850 4.66 911.96 6.21%
兆易创新 603986 3.88 827.60 5.63%
新宙邦 300037 14.05 749.99 5.10%
敏实集团 00425 21.80 673.12 4.58%
伯特利 603596 10.40 560.46 3.81%
中兴通讯 000063 11.36 518.47 3.53%
良信股份 002706 45.04 511.20 3.48%
科博达 603786 4.58 478.98 3.26%
德赛西威 002920 3.10 468.81 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 69.72%
消费者非必需品 0.18 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.94%
采矿业 0.03 2.38%
工业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.16 1032.48 4.84%
宝丰能源 600989 60.93 983.41 4.61%
敏实集团 00425 44.20 902.90 4.23%
圣泉集团 605589 31.90 885.14 4.15%
豪迈科技 002595 14.88 881.19 4.13%
广汇能源 600256 125.18 753.58 3.53%
宇通客车 600066 30.15 749.53 3.51%
赣锋锂业 01772 35.26 733.14 3.44%
理想汽车-W 02015 7.05 687.93 3.22%
国光股份 002749 43.26 645.43 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 60.20%
消费者非必需品 0.27 12.67%
采矿业 0.08 3.53%
基础材料 0.07 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.97%
电信服务 0.03 1.54%
工业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 13.60 1380.20 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.20 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%