财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.39 |
245.57 |
18.00 |
360.39 |
-31.28 |
| 本期利润(万元) |
945.24 |
414.97 |
351.39 |
-322.43 |
220.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.27 |
0.23 |
-0.29 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1041.41 |
0.00 |
194.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14244.16 |
3572.01 |
2174.09 |
2033.70 |
1816.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.41 |
1.36 |
1.11 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.66 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
-35.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1962.26 |
822.65 |
247.04 |
423.11 |
3290.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
17018.09 |
12254.22 |
7299.51 |
9561.27 |
14399.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
16916.82 |
12193.75 |
7055.76 |
9469.76 |
14399.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.27 |
60.47 |
243.75 |
91.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.49 |
15.09 |
8.13 |
10.17 |
24.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.52 |
1.36 |
1.70 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
19661.99 |
14445.09 |
7679.16 |
10150.76 |
20330.03 |
| 负债合计(万元) |
762.23 |
1545.43 |
49.73 |
136.52 |
4669.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
18899.76 |
12899.66 |
7629.43 |
10014.24 |
15660.16 |
| 未分配利润(万元) |
6486.93 |
2091.93 |
-747.40 |
1107.45 |
4350.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
5.31 |
1.12 |
6.19 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
2145.55 |
-808.79 |
-1767.81 |
-2778.37 |
-1007.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1138.81 |
871.60 |
-141.91 |
-2328.58 |
-1706.53 |
| 其它收入(万元) |
24.94 |
122.73 |
12.84 |
76.57 |
57.81 |
| 收入合计(万元) |
3311.42 |
190.85 |
-1895.75 |
-5024.19 |
-2652.24 |
| 管理人报酬(万元) |
88.82 |
122.54 |
48.98 |
215.87 |
131.36 |
| 托管费(万元) |
14.80 |
20.42 |
8.16 |
35.98 |
21.89 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.96 |
9.96 |
20.90 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
118.66 |
168.03 |
68.38 |
281.62 |
171.23 |
| 利润总额(万元) |
3192.76 |
22.82 |
-1964.13 |
-5305.80 |
-2823.48 |
| 净利润(万元) |
3192.76 |
22.82 |
-1964.13 |
-5305.80 |
-2823.48 |
