我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-361.35 |
-255.71 |
-281.57 |
98.37 |
101.90 |
| 本期利润(万元) |
-397.74 |
54.75 |
-311.16 |
268.23 |
268.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
-0.13 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
354.31 |
0.00 |
562.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2949.40 |
4188.39 |
2678.86 |
3016.58 |
3166.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.12 |
1.11 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.84 |
0.00 |
135.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1261.27 |
1878.65 |
3357.47 |
3488.37 |
4560.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
20308.75 |
22208.75 |
21344.71 |
25269.29 |
34132.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
20308.75 |
22208.75 |
20632.90 |
24564.68 |
34132.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
711.81 |
704.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.54 |
29.70 |
31.92 |
35.06 |
50.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
4.95 |
5.32 |
5.84 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
21915.19 |
24093.64 |
24759.91 |
28830.38 |
38724.04 |
| 负债合计(万元) |
138.73 |
60.14 |
179.67 |
162.06 |
108.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21776.45 |
24033.51 |
24580.25 |
28668.32 |
38615.33 |
| 未分配利润(万元) |
2884.01 |
5036.31 |
3478.98 |
6774.24 |
15107.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.22 |
11.17 |
34.75 |
17.07 |
115.14 |
| 投资收益(万元) |
-1252.62 |
1082.68 |
-7148.56 |
-1453.36 |
1024.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1732.23 |
1226.80 |
-3215.48 |
-6055.21 |
221.12 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
1.89 |
4.57 |
3.16 |
62.99 |
| 收入合计(万元) |
503.75 |
2322.54 |
-10324.72 |
-7488.34 |
1423.68 |
| 管理人报酬(万元) |
345.18 |
187.73 |
425.62 |
229.08 |
695.36 |
| 托管费(万元) |
57.53 |
31.29 |
70.94 |
38.18 |
115.89 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
11.01 |
23.05 |
11.46 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
440.72 |
237.87 |
538.27 |
288.63 |
1326.81 |
| 利润总额(万元) |
63.03 |
2084.68 |
-10862.99 |
-7776.97 |
96.86 |
| 净利润(万元) |
63.03 |
2084.68 |
-10862.99 |
-7776.97 |
96.86 |
