财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3358.94 |
66.27 |
621.07 |
38.12 |
-61.89 |
| 本期利润(万元) |
5730.12 |
28.08 |
88.96 |
-21.47 |
224.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2977.42 |
0.00 |
466.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26424.89 |
16255.31 |
18304.88 |
3184.61 |
2764.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.32 |
1.31 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.59 |
0.00 |
125.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2848.99 |
1377.50 |
1247.61 |
1261.27 |
1878.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
37179.72 |
17748.30 |
16241.06 |
20308.75 |
22208.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
37127.62 |
17748.30 |
16241.06 |
20308.75 |
22208.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.64 |
20.14 |
17.86 |
21.54 |
29.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
3.36 |
2.98 |
3.59 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
40242.99 |
19197.67 |
17985.66 |
21915.19 |
24093.64 |
| 负债合计(万元) |
94.73 |
180.96 |
79.95 |
138.73 |
60.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
40148.27 |
19016.71 |
17905.71 |
21776.45 |
24033.51 |
| 未分配利润(万元) |
10340.91 |
3392.14 |
1426.83 |
2884.01 |
5036.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
14.10 |
7.37 |
21.22 |
11.17 |
| 投资收益(万元) |
1186.92 |
1350.54 |
-721.67 |
-1252.62 |
1082.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.00 |
-391.82 |
-529.81 |
1732.23 |
1226.80 |
| 其它收入(万元) |
25.29 |
5.07 |
1.87 |
2.91 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
2130.51 |
977.89 |
-1242.24 |
503.75 |
2322.54 |
| 管理人报酬(万元) |
191.43 |
219.42 |
110.95 |
345.18 |
187.73 |
| 托管费(万元) |
31.91 |
36.57 |
18.49 |
57.53 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.14 |
10.72 |
22.15 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
265.29 |
289.50 |
147.95 |
440.72 |
237.87 |
| 利润总额(万元) |
1865.22 |
688.39 |
-1390.19 |
63.03 |
2084.68 |
| 净利润(万元) |
1865.22 |
688.39 |
-1390.19 |
63.03 |
2084.68 |
