汇丰晋信港股通双核混合(007291)_资产配置

汇丰晋信港股通双核混合007291HSBC JINXIN PORT STOCK EXCHANGE DUAL-CORE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40820.59	87.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3651.49	7.81%
其他资产	2291.84	4.90%

资产总值：46763.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	317.26	3054.44	7.00%
中国建筑国际	03311	369.70	2862.20	6.56%
中国电信	00728	746.40	2835.16	6.49%
中国海洋石油	00883	146.20	2401.62	5.50%
敏实集团	00425	196.79	2205.01	5.05%
中国移动	00941	35.15	2131.78	4.88%
洛阳钼业	03993	350.70	2114.22	4.84%
山东黄金	01787	139.29	2005.20	4.59%
三生制药	01530	310.85	1685.17	3.86%
联想集团	00992	166.60	1369.86	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.29	29.66%
通讯业务	0.59	13.46%
医疗保健	0.54	12.36%
工业	0.53	12.21%
能源	0.44	10.19%
非日常生活消费品	0.31	7.18%
信息技术	0.20	4.53%
公用事业	0.10	2.24%
采矿业	0.07	1.67%
金融	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑国际	03311	372.00	3044.14	5.90%
中国电信	00728	877.80	2975.09	5.76%
山东黄金	01787	221.45	2974.11	5.76%
中国海洋石油	00883	243.10	2863.93	5.55%
招金矿业	01818	296.76	2611.31	5.06%
兖矿能源	01171	125.00	1681.04	3.26%
敏实集团	00425	114.80	1641.66	3.18%
三生制药	01530	234.25	1596.36	3.09%
中国石油股份	00857	330.89	1547.26	3.00%
石药集团	01093	232.80	1531.63	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.19	23.01%
非日常生活消费品	0.75	14.47%
通讯业务	0.73	14.13%
医疗保健	0.66	12.69%
能源	0.61	11.80%
信息技术	0.39	7.49%
工业	0.35	6.84%
金融	0.15	2.85%
房地产	0.04	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	42.47	4466.17	7.75%
中兴通讯	00763	187.78	4075.19	7.08%
腾讯控股	00700	11.89	3341.11	5.80%
山东黄金	01787	240.00	3263.83	5.67%
中国海洋石油	00883	247.65	3131.55	5.44%
快手-W	01024	43.92	2532.99	4.40%
越秀地产	00123	299.30	2480.06	4.31%
中国海外发展	00688	137.25	2045.34	3.55%
招金矿业	01818	203.41	2038.28	3.54%
中国建筑国际	03311	267.00	2018.86	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.20	20.90%
信息技术	0.92	15.92%
通讯业务	0.77	13.38%
房地产	0.69	11.91%
非日常生活消费品	0.59	10.31%
能源	0.31	5.44%
医疗保健	0.31	5.37%
金融	0.30	5.28%
工业	0.20	3.51%
公用事业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.76	5736.20	9.22%
美团-W	03690	35.99	4058.18	6.52%
中兴通讯	00763	137.68	3985.86	6.41%
山东黄金	01787	232.97	3067.32	4.93%
华润啤酒	00291	62.98	2995.99	4.81%
中国海洋石油	00883	282.75	2919.75	4.69%
中国平安	02318	53.55	2461.20	3.96%
快手-W	01024	43.92	2168.41	3.48%
同程旅行	00780	131.60	1987.36	3.19%
中国海外发展	00688	122.05	1921.97	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	1.08	17.28%
原材料	0.93	14.92%
非日常生活消费品	0.76	12.27%
信息技术	0.70	11.25%
能源	0.48	7.71%
房地产	0.40	6.50%
金融	0.36	5.75%
日常消费品	0.30	4.81%
公用事业	0.24	3.90%
医疗保健	0.19	3.05%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	5.35	535.94	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	535.94	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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