汇丰晋信港股通双核混合(007291)_资产配置

汇丰晋信港股通双核混合007291HSBC JINXIN PORT STOCK EXCHANGE DUAL-CORE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129051.71	92.60%
债券	219.92	0.16%
银行存款和结算备付金	7341.11	5.27%
其他资产	2748.22	1.97%

资产总值：139360.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	3444.17	13080.95	9.44%
中国东方航空股份	00670	4279.44	13010.45	9.39%
中国国航	00753	2444.66	12989.81	9.37%
阿里巴巴-W	09988	55.75	9008.48	6.50%
李宁	02331	506.05	8149.92	5.88%
中远海能	01138	977.65	8051.06	5.81%
腾讯控股	00700	12.63	7642.59	5.52%
蒙牛乳业	02319	496.40	6798.05	4.91%
快手-W	01024	82.43	6366.76	4.59%
山高环能	000803	801.88	5701.34	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	5.10	36.80%
非日常生活消费品	3.21	23.18%
通讯业务	1.40	10.11%
日常消费品	1.23	8.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	4.11%
医疗保健	0.54	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.09%
制造业	0.43	3.08%
信息技术	0.00	0.00%
公用事业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	2768.86	10150.73	9.05%
中国国航	00753	1854.00	10076.90	8.98%
中国东方航空股份	00670	3192.10	9198.88	8.20%
阿里巴巴-W	09988	77.49	7759.20	6.92%
中远海能	01138	1098.64	6522.43	5.81%
李宁	02331	415.78	6415.53	5.72%
腾讯控股	00700	13.62	6247.32	5.57%
嘉澳环保	603822	93.91	4895.53	4.36%
山高环能	000803	740.74	4562.93	4.07%
焦作万方	000612	581.78	4502.99	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.96	35.33%
非日常生活消费品	2.13	19.02%
通讯业务	1.48	13.21%
制造业	1.01	9.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	4.07%
医疗保健	0.44	3.94%
信息技术	0.39	3.50%
原材料	0.26	2.33%
日常消费品	0.21	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	36.49	4310.28	5.74%
中国国航	00753	943.60	4266.83	5.68%
李宁	02331	285.70	4197.35	5.59%
招金矿业	01818	292.32	4175.97	5.56%
中国南方航空股份	01055	1227.00	4019.71	5.35%
山东黄金	01787	234.72	4007.31	5.34%
嘉澳环保	603822	58.41	3602.73	4.80%
腾讯控股	00700	7.42	3402.84	4.53%
美团-W	03690	22.96	3300.70	4.40%
焦作万方	000612	424.86	3220.44	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.57	20.90%
非日常生活消费品	1.45	19.33%
原材料	1.32	17.58%
制造业	0.87	11.63%
通讯业务	0.86	11.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	4.06%
医疗保健	0.24	3.14%
信息技术	0.17	2.21%
公用事业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	28.73	2192.26	5.69%
腾讯控股	00700	5.18	2000.07	5.19%
中国中铁	00390	532.60	1953.11	5.07%
吉利汽车	00175	138.17	1896.20	4.92%
招金矿业	01818	177.25	1798.99	4.67%
美团-W	03690	12.50	1755.60	4.56%
山东黄金	01787	149.75	1741.75	4.52%
中国黄金国际	02099	45.49	1727.26	4.48%
三生制药	01530	305.90	1722.34	4.47%
中国建筑国际	03311	151.43	1719.18	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	1.06	27.63%
工业	0.65	16.93%
非日常生活消费品	0.58	15.17%
制造业	0.28	7.28%
医疗保健	0.25	6.43%
通讯业务	0.20	5.19%
信息技术	0.15	3.83%
采矿业	0.13	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.01%
能源	0.10	2.67%

五大重仓债券

2025-09-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	2.20	219.92	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	219.92	0.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。