资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118964.37 82.93%
债券 0.92 0.00%
银行存款和结算备付金 23016.27 16.05%
其他资产 1465.97 1.02%
资产总值:143447.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.07 7665.98 5.39%
格力电器 000651 178.58 7093.11 4.99%
江淮汽车 600418 99.17 5345.26 3.76%
旭光电子 600353 269.45 4513.26 3.18%
中芯国际 00981 59.30 4306.81 3.03%
寒武纪 688256 3.13 4149.24 2.92%
腾讯控股 00700 6.40 3873.96 2.73%
舍得酒业 600702 59.42 3583.55 2.52%
水羊股份 300740 162.08 3541.42 2.49%
沪电股份 002463 46.16 3391.38 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 52.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 8.94%
通讯服务 0.67 4.68%
金融业 0.45 3.15%
农、林、牧、渔业 0.44 3.13%
信息技术 0.43 3.03%
非必需消费品 0.27 1.90%
必需消费品 0.25 1.76%
保健 0.24 1.70%
金融 0.19 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 255.01 11454.95 7.99%
美的集团 000333 84.20 6079.10 4.24%
宁德时代 300750 19.07 4809.73 3.36%
国光电气 688776 44.88 4733.52 3.30%
孩子王 301078 339.42 4436.27 3.10%
联创光电 600363 75.26 4389.92 3.06%
海尔智家 600690 159.67 3956.69 2.76%
旭光电子 600353 278.20 3711.16 2.59%
长白山 603099 89.19 3394.57 2.37%
豆神教育 300010 405.49 3361.51 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.84 61.67%
批发和零售业 1.00 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 3.95%
通讯服务 0.50 3.50%
非必需消费品 0.46 3.23%
必需消费品 0.40 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 2.44%
金融业 0.24 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.66%
保健 0.10 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.00 0.06 0.00%
锡振转债 0.00 0.63 0.00%
嘉益转债 0.00 0.07 0.00%
百润转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.92 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%