财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.47 |
-265.14 |
-41.54 |
-507.40 |
-376.60 |
| 本期利润(万元) |
538.64 |
-58.85 |
1.13 |
207.08 |
565.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5588.61 |
0.00 |
-5641.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5585.34 |
5390.93 |
5608.49 |
5766.10 |
6105.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.50 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.53 |
0.00 |
-48.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12950.91 |
18366.18 |
33635.28 |
19693.31 |
20868.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
129088.44 |
135909.61 |
116832.18 |
144465.24 |
175463.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
129087.78 |
135909.35 |
116814.36 |
144445.47 |
175441.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.67 |
0.25 |
17.82 |
19.77 |
22.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.58 |
160.04 |
154.40 |
169.30 |
243.53 |
| 应付托管费(万元) |
23.60 |
26.67 |
25.73 |
28.22 |
40.59 |
| 资产总计(万元) |
144025.66 |
155546.96 |
150761.67 |
165607.12 |
196878.73 |
| 负债合计(万元) |
735.68 |
1183.70 |
426.09 |
618.47 |
824.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
143289.98 |
154363.26 |
150335.57 |
164988.64 |
196054.03 |
| 未分配利润(万元) |
-132373.06 |
-140270.41 |
-165473.77 |
-164021.91 |
-148828.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.94 |
143.03 |
48.33 |
89.15 |
49.61 |
| 投资收益(万元) |
-5523.02 |
-10379.50 |
-16045.50 |
-35231.13 |
-16381.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5428.17 |
18695.48 |
8938.00 |
-720.25 |
1659.19 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
2.12 |
0.53 |
1.55 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-61.06 |
8461.13 |
-7058.63 |
-35860.68 |
-14671.68 |
| 管理人报酬(万元) |
887.54 |
1845.20 |
944.75 |
2750.75 |
1632.82 |
| 托管费(万元) |
147.92 |
307.53 |
157.46 |
458.46 |
272.14 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.89 |
9.62 |
19.83 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
1064.03 |
2211.04 |
1132.55 |
3282.20 |
1943.63 |
| 利润总额(万元) |
-1125.10 |
6250.09 |
-8191.18 |
-39142.88 |
-16615.31 |
| 净利润(万元) |
-1125.10 |
6250.09 |
-8191.18 |
-39142.88 |
-16615.31 |
